| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 915 748.00 | 120 667 340.00 | 1 248 408.00 | 121 915 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704 332.00 | | 2 704 332.00 | 2 704 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 898.00 | 347 898.00 | | 347 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 445.00 | 544 574.00 | 36 872.00 | 581 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 132 509.00 | 121 559 812.00 | 4 572 697.00 | 126 132 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
BP En cours de production de services | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 649.00 | 1 327.00 | 4 022 322.00 | 4 023 649.00 |
BZ Autres créances | 6 638 552.00 | | 6 638 552.00 | 6 638 552.00 |
CF Disponibilités | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 101 835.00 | 1 327.00 | 11 100 508.00 | 11 101 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 234 344.00 | 121 561 139.00 | 15 673 205.00 | 137 234 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CU Autres participations | 488 197.00 | | 488 197.00 | 488 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 308.00 | 1 302 308.00 | | 1 302 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 176 360.00 | -1 920 159.00 | | -2 176 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 996.00 | -256 201.00 | | 402 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 547 208.00 | 890 254.00 | | 1 547 208.00 |
DK Provisions réglementées | 355 491.00 | 320 391.00 | | 355 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 898.00 | 809 848.00 | | 1 904 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 428.00 | 2 241 750.00 | | 2 256 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 103.00 | 1 680 454.00 | | 1 873 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 392.00 | 3 804 422.00 | | 4 399 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 495.00 | 1 226 851.00 | | 1 513 495.00 |
EA Autres dettes | 1 527 656.00 | 1 405 074.00 | | 1 527 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 233.00 | 2 480 439.00 | | 2 198 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 768 307.00 | 12 842 764.00 | | 13 768 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 205.00 | 13 652 612.00 | | 15 673 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 696 138.00 | | | 12 696 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 428.00 | | | 696 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 748.00 | | 4 798 748.00 | 4 798 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 748.00 | | 4 798 748.00 | 4 798 748.00 |
FM Production stockée | | | 25 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 750 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895 319.00 | | | 895 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 927.00 | 115 287.00 | | 230 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 176.00 | 68 012.00 | | 23 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 091.00 | 74 595.00 | | 142 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 195.00 | 257 894.00 | | 396 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 99 257.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 493.00 | 223 264.00 | | 378 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 191.00 | 262 076.00 | | 177 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 571.00 | 584 597.00 | | 558 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 378.00 | -326 703.00 | | -162 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 054.00 | -407 986.00 | | -351 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 188.00 | 8 673 971.00 | | 9 912 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 192.00 | 8 930 173.00 | | 9 509 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 996.00 | -256 201.00 | | 402 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 495 495.00 | | 6 656 181.00 | 123 495 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 583 086.00 | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 014 851.00 | 4 317.00 | 126 132 509.00 | 4 014 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 051.00 | | 124 620 079.00 | 4 008 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 929 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000 223.00 | | 6 627 907.00 | 122 000 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 786.00 | | 25 874.00 | 907 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 486.00 | | 2 400.00 | 587 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 370 840.00 | 2 931 514.00 | 742 542.00 | 119 370 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 494 102.00 | 2 906 418.00 | 733 180.00 | 118 494 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 738.00 | 25 096.00 | 9 362.00 | 876 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 391.00 | 177 191.00 | 142 091.00 | 320 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 718.00 | 177 191.00 | 142 091.00 | 321 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 392.00 | 4 399 392.00 | | 4 399 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 715.00 | 588 715.00 | | 588 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 656.00 | 1 527 656.00 | | 1 527 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 233.00 | 2 198 233.00 | | 2 198 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 481.00 | 4 022 481.00 | | 4 022 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 890 412.00 | 890 412.00 | | 890 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 156.00 | 2 302 156.00 | | 2 302 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 428.00 | 1 227 859.00 | 1 028 569.00 | 2 256 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 502.00 | 1 829 502.00 | | 1 829 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 143.00 | 2 966 143.00 | | 2 966 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 419.00 | 10 848 251.00 | 1 168.00 | 10 849 419.00 |
VW T.V.A. | 764 836.00 | 764 836.00 | | 764 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 768 307.00 | 12 696 138.00 | 1 072 169.00 | 13 768 307.00 |