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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 526 261.00 | 107 043 810.00 | 1 482 452.00 | 108 526 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 703 516.00 | | 3 703 516.00 | 3 703 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 898.00 | 344 312.00 | 3 586.00 | 347 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 953.00 | 487 236.00 | 19 717.00 | 506 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 492 817.00 | 107 875 357.00 | 5 617 459.00 | 113 492 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
BP En cours de production de services | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 287.00 | 1 327.00 | 1 563 960.00 | 1 565 287.00 |
BZ Autres créances | 4 627 070.00 | | 4 627 070.00 | 4 627 070.00 |
CF Disponibilités | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 654.00 | 1 327.00 | 6 994 327.00 | 6 995 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 488 471.00 | 107 876 685.00 | 12 611 786.00 | 120 488 471.00 |
CU Autres participations | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 308.00 | 1 302 308.00 | | 1 302 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 726.00 | -2 579 406.00 | | -2 383 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 263.00 | 195 681.00 | | -31 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018 733.00 | 704 671.00 | | 1 018 733.00 |
DK Provisions réglementées | 115 333.00 | 232 465.00 | | 115 333.00 |
DL TOTAL (I) | 494 639.00 | 328 972.00 | | 494 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 095.00 | 2 849 452.00 | | 3 751 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 034.00 | 429 359.00 | | 684 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 962.00 | 2 372 281.00 | | 3 006 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 622.00 | 988 731.00 | | 1 131 622.00 |
EA Autres dettes | 1 917 665.00 | 1 360 309.00 | | 1 917 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 276.00 | 1 648 043.00 | | 1 614 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 654.00 | 9 648 176.00 | | 12 105 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 786.00 | 9 988 642.00 | | 12 611 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 076.00 | | 3 690 076.00 | 3 690 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 076.00 | | 3 690 076.00 | 3 690 076.00 |
FM Production stockée | | | -34 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 411 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 858.00 | 185 599.00 | | 169 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 721.00 | 28 572.00 | | 207 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 579.00 | 336 681.00 | | 377 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 512.00 | 37 137.00 | | 72 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 837.00 | 136 857.00 | | 309 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 589.00 | 37 617.00 | | 90 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 938.00 | 211 611.00 | | 472 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 359.00 | 125 070.00 | | -95 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 065.00 | -362 635.00 | | -343 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 866.00 | 11 564 279.00 | | 10 607 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 130.00 | 11 368 598.00 | | 10 639 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 263.00 | 195 681.00 | | -31 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 780 481.00 | | 8 217 329.00 | 108 780 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504 993.00 | | 113 492 817.00 | 3 504 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504 993.00 | | 112 229 778.00 | 3 504 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 572 879.00 | | 8 161 892.00 | 107 572 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 162.00 | | 24 689.00 | 830 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 440.00 | | 30 748.00 | 377 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 482 581.00 | 3 392 777.00 | | 104 482 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 656 731.00 | 3 387 079.00 | | 103 656 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 850.00 | 5 698.00 | | 825 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 465.00 | 90 589.00 | 207 721.00 | 232 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 243 959.00 | 91 916.00 | 207 721.00 | 243 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 962.00 | 3 006 962.00 | | 3 006 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 665.00 | 1 917 665.00 | | 1 917 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 276.00 | 1 614 276.00 | | 1 614 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 119.00 | | | 1 564 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 618 564.00 | | | 618 564.00 |
VC Groupe et associés | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751 095.00 | | 3 751 095.00 | 3 751 095.00 |
VI Groupe et associés | 510 725.00 | 510 725.00 | | 510 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023 616.00 | | | 3 023 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 748.00 | 6 316 580.00 | 1 168.00 | 6 317 748.00 |
VW T.V.A. | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |