| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 204 829.00 | 115 547 332.00 | 1 657 497.00 | 117 204 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155 279.00 | | 2 155 279.00 | 2 155 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 898.00 | 345 806.00 | 2 092.00 | 347 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 960.00 | 509 861.00 | 29 099.00 | 538 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 747 891.00 | 116 402 999.00 | 4 344 892.00 | 120 747 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 151.00 | | 226 151.00 | 226 151.00 |
BP En cours de production de services | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 765.00 | 1 327.00 | 3 773 438.00 | 3 774 765.00 |
BZ Autres créances | 6 055 312.00 | | 6 055 312.00 | 6 055 312.00 |
CF Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 641.00 | 1 327.00 | 10 168 313.00 | 10 169 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 917 532.00 | 116 404 327.00 | 14 513 205.00 | 130 917 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CU Autres participations | 429 375.00 | | 429 375.00 | 429 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 985.00 | | | 467 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 308.00 | | | 1 302 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 172.00 | | | -1 992 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 632.00 | | | 816 632.00 |
DK Provisions réglementées | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
DL TOTAL (I) | 804 947.00 | | | 804 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 122.00 | | | 4 164 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 259.00 | | | 2 483 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 554.00 | | | 3 941 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 051.00 | | | 1 463 051.00 |
EA Autres dettes | 1 151 353.00 | | | 1 151 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 708 258.00 | | | 13 708 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 205.00 | | | 14 513 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402 652.00 | | | 11 402 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370 145.00 | | | 2 370 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 283.00 | | 4 012 283.00 | 4 012 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 283.00 | | 4 012 283.00 | 4 012 283.00 |
FM Production stockée | | | -16 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 335 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 465 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639 615.00 | | | 639 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 334.00 | | | -193 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 979.00 | | | -374 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 108.00 | | | 10 651 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 095.00 | | | 10 579 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 143 589.00 | | 9 943 182.00 | 117 143 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 500 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 324 944.00 | 13 936.00 | 120 747 891.00 | 6 324 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324 944.00 | | 119 360 108.00 | 6 324 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 886 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 775 579.00 | | 9 909 473.00 | 115 775 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 234.00 | | 23 561.00 | 864 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 776.00 | | 10 148.00 | 503 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 188 545.00 | 3 214 455.00 | | 113 188 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 344 457.00 | 3 202 875.00 | | 112 344 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 088.00 | 11 579.00 | | 844 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 808.00 | 115 027.00 | 89 924.00 | 107 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 135.00 | 115 027.00 | 89 924.00 | 109 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 027.00 | 89 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 606.00 | | 1 485 606.00 | 1 485 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 554.00 | 3 941 554.00 | | 3 941 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 664.00 | 686 664.00 | | 686 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 353.00 | 1 151 353.00 | | 1 151 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 918.00 | 504 918.00 | | 504 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 597.00 | 3 773 597.00 | | 3 773 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 834 872.00 | 834 872.00 | | 834 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 435.00 | 1 829 435.00 | | 1 829 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 122.00 | 3 344 122.00 | 820 000.00 | 4 164 122.00 |
VI Groupe et associés | 997 653.00 | 997 653.00 | | 997 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827 056.00 | 827 056.00 | | 827 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 365.00 | 2 540 365.00 | | 2 540 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 645.00 | 9 918 477.00 | 1 168.00 | 9 919 645.00 |
VW T.V.A. | 553 877.00 | 553 877.00 | | 553 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 708 258.00 | 11 402 652.00 | 2 305 606.00 | 13 708 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
ST Autres comptes | 725 837.00 | | | 725 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 549.00 | | | 436 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 469.00 | | | 1 573 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 018.00 | | | 397 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 931.00 | | | 535 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 192 858.00 | | | 3 192 858.00 |