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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 11 301.00 | 3 386.00 | 14 686.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 842 545.00 | 310 047.00 | 532 499.00 | 842 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 931.00 | 566 166.00 | 179 765.00 | 745 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 044.00 | 768 566.00 | 400 478.00 | 1 169 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 664.00 | 1 656 080.00 | 1 274 584.00 | 2 930 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 565.00 | 5 507.00 | 619 058.00 | 624 565.00 |
BZ Autres créances | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CF Disponibilités | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 910.00 | 5 507.00 | 1 704 403.00 | 1 709 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 574.00 | 1 661 587.00 | 2 978 986.00 | 4 640 574.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 650 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 082.00 | 3 820.00 | | 108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 390.00 | 144 262.00 | | 95 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 769.00 | 163 392.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 245.00 | 1 174 478.00 | | 1 254 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 204.00 | 974 712.00 | | 767 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 268.00 | 98 473.00 | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 151.00 | 730 357.00 | | 692 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 119.00 | 199 807.00 | | 204 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 741.00 | 2 052 216.00 | | 1 724 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 986.00 | 3 226 694.00 | | 2 978 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
FD Production vendue biens | 5 534 439.00 | 106 626.00 | 5 641 066.00 | 5 534 439.00 |
FG Production vendue services | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 017.00 | 106 626.00 | 5 750 643.00 | 5 644 017.00 |
FM Production stockée | | | -573 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 584.00 | 23 457.00 | | 43 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584.00 | 23 457.00 | | 43 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 648.00 | 1 033.00 | | 18 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 687.00 | 867.00 | | 12 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 334.00 | 1 900.00 | | 31 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 250.00 | 21 557.00 | | 12 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 710.00 | -11 520.00 | | -97 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 035.00 | 5 534 821.00 | | 5 256 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 645.00 | 5 390 559.00 | | 5 160 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 390.00 | 144 262.00 | | 95 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 908.00 | 42 245.00 | | 108 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 151.00 | 692 151.00 | | 692 151.00 |
VP Divers | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 492.00 | 1 002 581.00 | 9 911.00 | 1 012 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 741.00 | 1 172 077.00 | 349 784.00 | 1 724 741.00 |