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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 822 303.00 | 328 199.00 | 494 104.00 | 822 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 502.00 | 612 611.00 | 127 890.00 | 740 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 601.00 | 870 403.00 | 313 198.00 | 1 183 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 031.00 | 1 825 900.00 | 1 201 131.00 | 3 027 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 003.00 | | 634 003.00 | 634 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 336.00 | 5 507.00 | 743 829.00 | 749 336.00 |
BZ Autres créances | 368 548.00 | | 368 548.00 | 368 548.00 |
CF Disponibilités | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 130.00 | 5 507.00 | 2 129 623.00 | 2 135 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 161.00 | 1 831 407.00 | 3 330 754.00 | 5 162 161.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 690 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 472.00 | 108 082.00 | | 103 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 093.00 | 95 390.00 | | 242 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 338.00 | 1 254 245.00 | | 1 496 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 482.00 | 767 204.00 | | 701 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 037.00 | 61 268.00 | | 42 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | 692 151.00 | | 691 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 899.00 | 204 119.00 | | 248 899.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 026.00 | 1 724 741.00 | | 1 705 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 754.00 | 2 978 986.00 | | 3 330 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 026.00 | | | 1 705 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 459.00 | | | 149 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 117 351.00 | 109 117.00 | 6 226 469.00 | 6 117 351.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 742.00 | 109 117.00 | 6 227 860.00 | 6 118 742.00 |
FM Production stockée | | | 153 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 409.00 | | | -54 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 715.00 | | | 6 444 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 622.00 | | | 6 202 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 093.00 | | | 242 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 664.00 | | 158 085.00 | 2 930 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 717.00 | 3 027 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 717.00 | 2 925 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 367.00 | | 158 085.00 | 2 829 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 080.00 | 196 137.00 | 26 317.00 | 1 656 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 3 386.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 779.00 | 192 752.00 | 26 317.00 | 1 644 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 743 603.00 | | | 743 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 022.00 | 552 022.00 | | 552 022.00 |
VI Groupe et associés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VP Divers | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 904.00 | 1 152 994.00 | 9 911.00 | 1 162 904.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 026.00 | 1 705 026.00 | | 1 705 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
ST Autres comptes | 863 328.00 | | | 863 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
YT Sous‐traitance | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 305.00 | | | 1 196 305.00 |