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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 822 303.00 | 366 594.00 | 455 709.00 | 822 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 755.00 | 660 980.00 | 267 775.00 | 928 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 848.00 | 892 393.00 | 309 454.00 | 1 201 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 088.00 | 1 934 653.00 | 1 361 435.00 | 3 296 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 475.00 | | 974 475.00 | 974 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 990.00 | 5 507.00 | 812 482.00 | 817 990.00 |
BZ Autres créances | 355 498.00 | | 355 498.00 | 355 498.00 |
CF Disponibilités | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 579.00 | 5 507.00 | 2 308 071.00 | 2 313 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 667.00 | 1 940 161.00 | 3 669 506.00 | 5 609 667.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 790 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 565.00 | 103 472.00 | | 145 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 905.00 | 242 093.00 | | 127 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 242.00 | 1 496 338.00 | | 1 624 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 129 391.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 129 391.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 289.00 | 701 481.00 | | 698 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 42 037.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 066.00 | 722 758.00 | | 1 011 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 831.00 | 248 899.00 | | 252 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 264.00 | 1 715 176.00 | | 1 970 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 506.00 | 3 340 904.00 | | 3 669 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 116 835.00 | 100 190.00 | 6 217 025.00 | 6 116 835.00 |
FG Production vendue services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 088.00 | 100 190.00 | 6 219 278.00 | 6 119 088.00 |
FM Production stockée | | | 340 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | -370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 16 853.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 40 000.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 56 853.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 735.00 | 28 187.00 | | 10 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 438.00 | 83 075.00 | | 10 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 172.00 | 111 262.00 | | 21 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 736.00 | -54 409.00 | | -17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 735.00 | 53 445.00 | | -80 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 490.00 | 6 444 715.00 | | 6 725 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 585.00 | 6 202 622.00 | | 6 597 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 905.00 | 242 093.00 | | 127 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884.00 | 142 682.00 | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 066.00 | 1 011 066.00 | | 1 011 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 289.00 | 698 289.00 | | 698 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 831.00 | 252 831.00 | | 252 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 442.00 | 1 200 531.00 | 9 911.00 | 1 210 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 264.00 | 1 970 264.00 | | 1 970 264.00 |