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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 168.00 | 17 576.00 | 10 592.00 | 28 168.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 15 002.00 | 2 504.00 | 12 497.00 | 15 002.00 |
AP Constructions | 1 057 344.00 | 438 784.00 | 618 559.00 | 1 057 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 798.00 | 664 277.00 | 282 521.00 | 946 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 919.00 | 911 175.00 | 173 744.00 | 1 084 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 289.00 | 2 034 317.00 | 1 188 972.00 | 3 223 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 850.00 | | 1 095 850.00 | 1 095 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 931.00 | 74 581.00 | 635 350.00 | 709 931.00 |
BZ Autres créances | 221 981.00 | 19 721.00 | 202 260.00 | 221 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CF Disponibilités | 352 508.00 | | 352 508.00 | 352 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 943.00 | 94 302.00 | 2 673 641.00 | 2 767 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 233.00 | 2 128 619.00 | 3 862 614.00 | 5 991 233.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 519.00 | 173 470.00 | | 307 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 101.00 | 134 049.00 | | 105 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 112.00 | 132 482.00 | | 115 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 736.00 | 1 743 005.00 | | 1 830 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 120.00 | 808 813.00 | | 1 164 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 153.00 | 818 799.00 | | 493 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 903.00 | 253 174.00 | | 358 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 1 177.00 | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 877.00 | 1 881 964.00 | | 2 031 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 614.00 | 3 624 970.00 | | 3 862 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 445.00 | 186 900.00 | 192 029.00 | 2 039 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 028.00 | 3 548.00 | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 417.00 | 183 352.00 | 192 029.00 | 2 025 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 723.00 | 30 785.00 | 12 206.00 | 75 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 723.00 | 30 785.00 | 12 206.00 | 75 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 723.00 | 30 785.00 | 12 206.00 | 75 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 153.00 | 493 153.00 | | 493 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 902.00 | 358 902.00 | | 358 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 119.00 | 865 948.00 | 298 171.00 | 1 164 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 001.00 | 815 277.00 | 119 724.00 | 935 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 360.00 | 815 277.00 | 134 083.00 | 949 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 877.00 | 1 733 706.00 | 298 171.00 | 2 031 877.00 |