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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 840.00 | 134 196.00 | 97 644.00 | 231 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 891.00 | 198 040.00 | 52 852.00 | 250 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 281.00 | 344 790.00 | 179 491.00 | 524 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
BN En cours de production de biens | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 832.00 | | 562 832.00 | 562 832.00 |
BZ Autres créances | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CF Disponibilités | 967 543.00 | | 967 543.00 | 967 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 579.00 | | 1 826 579.00 | 1 826 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 859.00 | 344 790.00 | 2 006 070.00 | 2 350 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 172.00 | 495 356.00 | | 501 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 083.00 | 65 816.00 | | 85 083.00 |
DL TOTAL (I) | 762 255.00 | 737 172.00 | | 762 255.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 719.00 | 92 894.00 | | 91 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 732.00 | 210 747.00 | | 288 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 908.00 | 351 076.00 | | 665 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 100.00 | 138 312.00 | | 185 100.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 315.00 | 812 187.00 | | 1 236 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 070.00 | 1 555 358.00 | | 2 006 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 308.00 | 786 094.00 | | 1 197 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 2 482 954.00 | | 2 482 954.00 | 2 482 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 075.00 | | 2 487 075.00 | 2 487 075.00 |
FM Production stockée | | | 10 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 248.00 | 17 344.00 | | 23 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 600.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | 3 428.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 4 979.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -1 379.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | -7 388.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 093.00 | 2 089 592.00 | | 2 538 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 009.00 | 2 023 776.00 | | 2 453 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 083.00 | 65 816.00 | | 85 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 663.00 | 20 350.00 | | 17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 746.00 | | 91 598.00 | 465 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 063.00 | 524 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 063.00 | 482 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 196.00 | | 91 598.00 | 424 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 425.00 | 59 139.00 | 31 774.00 | 317 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 140.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 011.00 | 58 999.00 | 31 774.00 | 305 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 908.00 | 665 908.00 | | 665 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 562 832.00 | | | 562 832.00 |
VB T. V. A. | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 719.00 | 52 712.00 | 39 007.00 | 91 719.00 |
VI Groupe et associés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 158.00 | 683 158.00 | | 683 158.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 315.00 | 1 197 308.00 | 39 007.00 | 1 236 315.00 |