| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 112.00 | 17 787.00 | 2 325.00 | 20 112.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 836.00 | 159 766.00 | 14 070.00 | 173 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 396.00 | 153 101.00 | 34 295.00 | 187 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 359.00 | 330 655.00 | 119 705.00 | 450 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 494.00 | | 511 494.00 | 511 494.00 |
BZ Autres créances | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CF Disponibilités | 1 874 157.00 | | 1 874 157.00 | 1 874 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 444.00 | | 2 534 444.00 | 2 534 444.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 803.00 | 330 655.00 | 2 654 149.00 | 2 984 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 574.00 | 604 031.00 | | 682 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 033.00 | 378 544.00 | | 318 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 557.00 | 1 243 524.00 | | 1 261 557.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 41 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 41 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 308.00 | 55 370.00 | | 72 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 329.00 | 254 940.00 | | 297 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 255.00 | 492 315.00 | | 436 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 475.00 | 203 174.00 | | 121 475.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 967.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 300.00 | 513 667.00 | | 428 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 092.00 | 1 520 432.00 | | 1 356 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 149.00 | 2 805 456.00 | | 2 654 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 103.00 | 1 493 974.00 | | 1 317 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
FG Production vendue services | 2 955 472.00 | | 2 955 472.00 | 2 955 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 926.00 | | 2 961 926.00 | 2 961 926.00 |
FM Production stockée | | | -42 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 737.00 | 8 864.00 | | 11 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 85 954.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 85 954.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 671.00 | 104 424.00 | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 671.00 | 109 159.00 | | 13 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -23 205.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 658.00 | 108 803.00 | | 117 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 255.00 | 3 504 173.00 | | 2 984 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222.00 | 3 125 629.00 | | 2 666 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 033.00 | 378 544.00 | | 318 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 614.00 | | 31 922.00 | 459 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 177.00 | 450 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 177.00 | 361 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 597.00 | | 1 235.00 | 32 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 742.00 | | 30 667.00 | 371 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | 20.00 | 55 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 171.00 | 26 990.00 | 27 506.00 | 331 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 3 910.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 294.00 | 23 080.00 | 27 506.00 | 317 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 36 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 36 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 41 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 255.00 | 436 255.00 | | 436 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 511 494.00 | 511 494.00 | | 511 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 308.00 | 33 319.00 | 38 989.00 | 72 308.00 |
VI Groupe et associés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 423.00 | 635 423.00 | | 635 423.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 092.00 | 1 317 103.00 | | 1 356 092.00 |