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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 13 877.00 | 5 000.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 733.00 | 152 453.00 | 9 280.00 | 161 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 009.00 | 164 840.00 | 45 169.00 | 210 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 614.00 | 331 171.00 | 128 443.00 | 459 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
BN En cours de production de biens | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 376.00 | | 808 376.00 | 808 376.00 |
BZ Autres créances | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CF Disponibilités | 1 611 361.00 | | 1 611 361.00 | 1 611 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 012.00 | | 2 677 012.00 | 2 677 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 627.00 | 331 171.00 | 2 805 456.00 | 3 136 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 440.00 | 16 000.00 | | 17 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 031.00 | 586 255.00 | | 604 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 544.00 | 169 216.00 | | 378 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 524.00 | 1 014 980.00 | | 1 243 524.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 10 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 10 000.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 370.00 | 39 007.00 | | 55 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 940.00 | 253 615.00 | | 254 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 315.00 | 216 718.00 | | 492 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 174.00 | 151 102.00 | | 203 174.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 667.00 | | | 513 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 432.00 | 660 442.00 | | 1 520 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 456.00 | 1 685 422.00 | | 2 805 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 974.00 | 648 158.00 | | 1 493 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 997.00 | | 39 538.00 | 612 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 922.00 | 459 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 922.00 | 371 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 274.00 | | 6 323.00 | 26 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 448.00 | | 33 216.00 | 531 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 222.00 | 63 446.00 | 88 497.00 | 356 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 1 323.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 668.00 | 62 123.00 | 88 497.00 | 343 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 41 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 41 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 315.00 | 492 315.00 | | 492 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 667.00 | 513 667.00 | | 513 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 808 376.00 | 808 376.00 | | 808 376.00 |
VB T. V. A. | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 370.00 | 28 912.00 | 26 458.00 | 55 370.00 |
VI Groupe et associés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 540.00 | 916 540.00 | | 916 540.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 432.00 | 1 493 974.00 | 26 458.00 | 1 520 432.00 |