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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 485.00 | 168 010.00 | 30 474.00 | 198 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 579.00 | 128 594.00 | 79 985.00 | 208 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 180.00 | 316 951.00 | 164 230.00 | 481 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 088.00 | | 333 088.00 | 333 088.00 |
BN En cours de production de biens | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
BZ Autres créances | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CF Disponibilités | 2 891 909.00 | | 2 891 909.00 | 2 891 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 347.00 | | 3 675 347.00 | 3 675 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 527.00 | 316 951.00 | 3 839 576.00 | 4 156 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 353.00 | 700 607.00 | | 906 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 273.00 | 355 746.00 | | 383 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 576.00 | 1 317 303.00 | | 1 550 576.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 37 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 37 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 070.00 | 38 989.00 | | 100 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 717.00 | 367 960.00 | | 364 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 344.00 | 477 661.00 | | 679 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 268.00 | 146 935.00 | | 131 268.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 100.00 | 512 214.00 | | 981 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 500.00 | 1 544 185.00 | | 2 256 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 576.00 | 2 898 987.00 | | 3 839 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 676.00 | 1 531 642.00 | | 2 171 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FG Production vendue services | 2 984 350.00 | | 2 984 350.00 | 2 984 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 856.00 | | 2 991 856.00 | 2 991 856.00 |
FM Production stockée | | | -6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 653.00 | 22 812.00 | | 11 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 49.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 928.00 | 49.00 | | 21 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | 49.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 662.00 | 123 135.00 | | 135 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 868.00 | 2 915 482.00 | | 3 057 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 594.00 | 2 559 736.00 | | 2 674 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 273.00 | 355 746.00 | | 383 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 569.00 | | 92 372.00 | 455 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 761.00 | 481 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 516.00 | 407 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 208.00 | | 92 372.00 | 366 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 244.00 | 19 223.00 | 51 516.00 | 349 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | 14.00 | | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 912.00 | 19 209.00 | 51 516.00 | 328 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 32 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 32 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 344.00 | 679 344.00 | | 679 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 100.00 | 981 100.00 | | 981 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 312 529.00 | 312 529.00 | | 312 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 070.00 | 15 246.00 | 84 824.00 | 100 070.00 |
VI Groupe et associés | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 396.00 | 401 396.00 | | 401 396.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 500.00 | 2 171 676.00 | 84 824.00 | 2 256 500.00 |