| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 211.00 | 179 038.00 | 154 173.00 | 333 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 238.00 | 164 630.00 | 33 607.00 | 198 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 997.00 | 356 222.00 | 256 775.00 | 612 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
BN En cours de production de biens | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 441.00 | | 367 441.00 | 367 441.00 |
BZ Autres créances | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CF Disponibilités | 708 732.00 | | 708 732.00 | 708 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 647.00 | | 1 428 647.00 | 1 428 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 644.00 | 356 222.00 | 1 685 422.00 | 2 041 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 400.00 | 160 000.00 | | 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 255.00 | 501 172.00 | | 586 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 216.00 | 85 083.00 | | 169 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 980.00 | 762 255.00 | | 1 014 980.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007.00 | 91 719.00 | | 39 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 615.00 | 288 732.00 | | 253 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 718.00 | 665 908.00 | | 216 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 102.00 | 185 100.00 | | 151 102.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 442.00 | 1 236 315.00 | | 660 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 422.00 | 2 006 070.00 | | 1 685 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 158.00 | 1 197 308.00 | | 648 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FG Production vendue services | 2 197 966.00 | | 2 197 966.00 | 2 197 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 679.00 | | 2 203 679.00 | 2 203 679.00 |
FM Production stockée | | | 37 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | 23 248.00 | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 290.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | 1 210.00 | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | 568.00 | | 31 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 117.00 | 2 538 093.00 | | 2 381 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 901.00 | 2 453 009.00 | | 2 211 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 216.00 | 85 083.00 | | 169 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 887.00 | 17 663.00 | | 29 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 281.00 | | 142 289.00 | 524 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 573.00 | 612 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 573.00 | 531 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 731.00 | | 102 289.00 | 482 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | 40 000.00 | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 790.00 | 65 005.00 | 53 573.00 | 344 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 236.00 | 65 005.00 | 53 573.00 | 332 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 10 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 10 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 718.00 | 216 718.00 | | 216 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 007.00 | 26 723.00 | 12 284.00 | 39 007.00 |
VI Groupe et associés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 312.00 | 419 312.00 | | 419 312.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 442.00 | 648 158.00 | 12 284.00 | 660 442.00 |