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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 222.00 | 601.00 | 621.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 5 169.00 | 1 281.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 20 843.00 | 3 333.00 | 24 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 240.00 | 26 613.00 | 29 627.00 | 56 240.00 |
BT Marchandises | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 159.00 | 26 613.00 | 64 546.00 | 91 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 389.00 | 29 222.00 | | 29 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 37 938.00 | 37 773.00 | | 37 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 18 921.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 5 330.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 5 940.00 | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 3 226.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 608.00 | 33 421.00 | | 26 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 546.00 | 71 195.00 | | 64 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608.00 | 33 421.00 | | 26 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
FG Production vendue services | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 178.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 3 178.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 202.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 202.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 2 976.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 896.00 | 129 298.00 | | 109 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 731.00 | 129 132.00 | | 109 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 963.00 | | 2 277.00 | 53 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | 2 277.00 | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 3 873.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 3 873.00 | | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 3 632.00 | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | 4 232.00 | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 26 155.00 | 19 842.00 | | 26 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 459.00 | 12 492.00 | | 15 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | 30.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 5 034.00 | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 486.00 | 20 321.00 | | 17 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 128.00 | 10 572.00 | | 10 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 374.00 | 36 596.00 | | 46 374.00 |