| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 3.00 | 549.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 222.00 | 723.00 | 499.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 5 514.00 | 2 061.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 21 970.00 | 2 207.00 | 24 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 917.00 | 28 210.00 | 29 707.00 | 57 917.00 |
BT Marchandises | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 179.00 | 28 210.00 | 64 969.00 | 93 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 554.00 | 29 389.00 | | 29 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 165.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 38 266.00 | 37 938.00 | | 38 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746.00 | 12 295.00 | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 7 892.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 2 936.00 | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 3 485.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703.00 | 26 608.00 | | 26 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 969.00 | 64 546.00 | | 64 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 703.00 | 26 608.00 | | 26 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
FG Production vendue services | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 642.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 642.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 210.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 210.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 1 432.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 27.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 827.00 | 109 896.00 | | 110 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 500.00 | 109 731.00 | | 110 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 165.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 240.00 | | 1 677.00 | 56 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 552.00 | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | | 1 125.00 | 31 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 1 597.00 | | 26 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 1 594.00 | | 26 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 207.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 695.00 | 3 390.00 | | 2 695.00 |
ST Autres comptes | 19 156.00 | 26 155.00 | | 19 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 916.00 | 15 459.00 | | 17 916.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | 1 370.00 | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 422.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 1 629.00 | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 007.00 | 17 486.00 | | 17 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 639.00 | 10 128.00 | | 10 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 556.00 | 46 374.00 | | 40 556.00 |