| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 633.00 | 18.00 | 651.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 222.00 | 968.00 | 254.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 042.00 | 999.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 19 638.00 | 349.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 293.00 | 24 281.00 | 26 012.00 | 50 293.00 |
BT Marchandises | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 810.00 | 24 281.00 | 75 529.00 | 99 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 360.00 | 29 881.00 | | 30 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 479.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 45 973.00 | 38 745.00 | | 45 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 11 997.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 13 726.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | 8 401.00 | | 11 097.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 650.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 557.00 | 34 774.00 | | 29 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 529.00 | 73 519.00 | | 75 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557.00 | 34 774.00 | | 29 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
FD Production vendue biens | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 845.00 | | 228 845.00 | 228 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 1 184.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1 184.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 568.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 568.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 617.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | -493.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 472.00 | 139 595.00 | | 229 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 245.00 | 139 116.00 | | 222 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | 479.00 | | 7 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 194.00 | | 99.00 | 50 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | 99.00 | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 816.00 | 1 465.00 | | 22 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 81.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 1 384.00 | | 22 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 392.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | 2 913.00 | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 39 023.00 | 22 582.00 | | 39 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 334.00 | 18 705.00 | | 23 334.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 1 029.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 319.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 1 711.00 | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 972.00 | 21 362.00 | | 29 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 350.00 | 12 948.00 | | 22 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 020.00 | 45 229.00 | | 66 020.00 |