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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 222.00 | 846.00 | 377.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 2 511.00 | 1 530.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 18 907.00 | 1 080.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 194.00 | 22 816.00 | 27 379.00 | 50 194.00 |
BT Marchandises | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 335.00 | 22 816.00 | 73 519.00 | 96 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 881.00 | 29 554.00 | | 29 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 327.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 38 745.00 | 38 266.00 | | 38 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 12 746.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 9 716.00 | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 2 778.00 | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 412.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 774.00 | 26 703.00 | | 34 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 519.00 | 64 969.00 | | 73 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 774.00 | 26 703.00 | | 34 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 836.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 836.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 492.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 492.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 344.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493.00 | 130.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 595.00 | 110 827.00 | | 139 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 116.00 | 110 500.00 | | 139 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | 327.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 50 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 210.00 | 2 328.00 | 7 723.00 | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 549.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 1 779.00 | 7 723.00 | 28 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 265.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 2 695.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 22 582.00 | 19 156.00 | | 22 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 705.00 | 17 916.00 | | 18 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 789.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 432.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 1 697.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 362.00 | 17 007.00 | | 21 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 948.00 | 10 639.00 | | 12 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 229.00 | 40 556.00 | | 45 229.00 |