| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 3 769.00 | 1 281.00 | 2 488.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 6 617.00 | 4 425.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 840.00 | 28 536.00 | 31 304.00 | 59 840.00 |
BT Marchandises | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 964.00 | 28 536.00 | 75 428.00 | 103 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 520.00 | 37 588.00 | | 18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | -19 068.00 | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 45 904.00 | 26 905.00 | | 45 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | 50 093.00 | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 752.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 10 504.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 13 314.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 524.00 | 76 119.00 | | 29 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 428.00 | 103 024.00 | | 75 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 183.00 | 76 119.00 | | 26 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 823.00 | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 823.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 980.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 980.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -157.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 170.00 | 111 935.00 | | 166 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 171.00 | 131 003.00 | | 147 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | -19 068.00 | | 18 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 293.00 | | 2 547.00 | 57 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 2 547.00 | 32 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574.00 | 1 962.00 | | 26 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 1 962.00 | | 25 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 10 006.00 | 3 342.00 | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 524.00 | 26 183.00 | 3 342.00 | 29 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 2 897.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 23 419.00 | 26 812.00 | | 23 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 944.00 | 26 457.00 | | 25 944.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 85.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | 1 429.00 | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 166.00 | 14 742.00 | | 23 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 022.00 | 9 326.00 | | 16 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 491.00 | 56 251.00 | | 52 491.00 |