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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 284.00 | 296.00 | 8 580.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 2 380.00 | 2 934.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 5 874.00 | 3 814.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 845.00 | 225 560.00 | 31 285.00 | 256 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 977.00 | 242 098.00 | 57 879.00 | 299 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 450.00 | 19 948.00 | 877 502.00 | 897 450.00 |
BZ Autres créances | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CF Disponibilités | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 500.00 | 19 948.00 | 1 151 552.00 | 1 171 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 477.00 | 262 045.00 | 1 209 432.00 | 1 471 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 697.00 | -8 155.00 | | -3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143.00 | 4 457.00 | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 259 176.00 | 251 032.00 | | 259 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 434.00 | 25 137.00 | | 49 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 251.00 | 501 626.00 | | 522 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 104.00 | 319 451.00 | | 305 104.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 3 132.00 | | 11 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 140.00 | 35 354.00 | | 62 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 256.00 | 884 701.00 | | 950 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 432.00 | 1 135 733.00 | | 1 209 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 778.00 | 876 345.00 | | 919 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 959.00 | | 539 959.00 | 539 959.00 |
FD Production vendue biens | -5 958.00 | | -5 958.00 | -5 958.00 |
FG Production vendue services | 2 089 560.00 | | 2 089 560.00 | 2 089 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 562.00 | | 2 623 562.00 | 2 623 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 446.00 | 2 354 717.00 | | 2 654 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 303.00 | 2 350 259.00 | | 2 646 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143.00 | 4 457.00 | | 8 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 948.00 | | 21 029.00 | 278 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | 334.00 | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 151.00 | | 20 695.00 | 251 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 344.00 | 17 754.00 | | 224 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 38.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 098.00 | 17 716.00 | | 216 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 222.00 | 12 780.00 | 4 054.00 | 11 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 222.00 | 12 780.00 | 4 054.00 | 11 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 222.00 | 12 780.00 | 4 054.00 | 11 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 780.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 251.00 | 522 251.00 | | 522 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 876 481.00 | | | 876 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 015.00 | 18 537.00 | 30 478.00 | 49 015.00 |
VP Divers | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 185.00 | 991 185.00 | | 991 185.00 |
VW T.V.A. | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 256.00 | 919 778.00 | 30 478.00 | 950 256.00 |