| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 5 905.00 | 9 252.00 | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 14 785.00 | 4 026.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 388.00 | 203 155.00 | 46 233.00 | 249 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 485.00 | 232 425.00 | 79 060.00 | 311 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 989.00 | 20 583.00 | 811 406.00 | 831 989.00 |
BZ Autres créances | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CF Disponibilités | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 116.00 | 20 583.00 | 1 024 533.00 | 1 045 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 601.00 | 253 008.00 | 1 103 593.00 | 1 356 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 107.00 | 209 056.00 | | 224 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 15 051.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 311 634.00 | 290 107.00 | | 311 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 153.00 | 54 868.00 | | 66 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 491.00 | 84 220.00 | | 94 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 190.00 | 422 975.00 | | 361 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 715.00 | 259 884.00 | | 245 715.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 7 595.00 | | 5 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 537.00 | 15 986.00 | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 959.00 | 845 528.00 | | 791 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 593.00 | 1 135 635.00 | | 1 103 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 355.00 | 810 911.00 | | 748 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 151.00 | | 827 151.00 | 827 151.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 842 639.00 | | 1 842 639.00 | 1 842 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 790.00 | | 2 669 790.00 | 2 669 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | -2 284.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | -5 123.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 558.00 | 3 020 503.00 | | 2 688 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 032.00 | 3 005 452.00 | | 2 667 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | 15 051.00 | | 21 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 514.00 | | 37 971.00 | 273 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 384.00 | | 37 971.00 | 245 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 398.00 | 19 027.00 | | 213 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 73.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 891.00 | 18 954.00 | | 204 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 789.00 | 1 584.00 | 2 790.00 | 21 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 789.00 | 1 584.00 | 2 790.00 | 21 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 789.00 | 1 584.00 | 2 790.00 | 21 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 2 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 190.00 | 361 190.00 | | 361 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 808 013.00 | 808 013.00 | | 808 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 153.00 | 22 549.00 | 43 604.00 | 66 153.00 |
VI Groupe et associés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 024.00 | 953 024.00 | | 953 024.00 |
VW T.V.A. | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 959.00 | 748 355.00 | 43 604.00 | 791 959.00 |