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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AP Constructions | 25 077.00 | 7 538.00 | 17 539.00 | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 17 458.00 | 1 353.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 375.00 | 222 901.00 | 79 474.00 | 302 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 393.00 | 256 477.00 | 117 916.00 | 374 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 492.00 | 33 246.00 | 706 246.00 | 739 492.00 |
BZ Autres créances | 234 104.00 | | 234 104.00 | 234 104.00 |
CF Disponibilités | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 045.00 | 33 246.00 | 1 368 799.00 | 1 402 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 438.00 | 289 723.00 | 1 486 716.00 | 1 776 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 634.00 | 224 107.00 | | 245 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 21 527.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 314 455.00 | 311 634.00 | | 314 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 136.00 | 66 153.00 | | 424 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 041.00 | 361 190.00 | | 437 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 325.00 | 245 715.00 | | 273 325.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 5 873.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 857.00 | 18 537.00 | | 26 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 261.00 | 791 959.00 | | 1 172 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 716.00 | 1 103 593.00 | | 1 486 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 262.00 | 748 355.00 | | 1 172 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 360.00 | | 1 388 360.00 | 1 388 360.00 |
FG Production vendue services | 1 805 284.00 | | 1 805 284.00 | 1 805 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 644.00 | | 3 193 644.00 | 3 193 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | 3 165.00 | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 884.00 | 2 688 558.00 | | 3 198 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 063.00 | 2 667 032.00 | | 3 196 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | 21 527.00 | | 2 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | 8 706.00 | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 485.00 | | 62 908.00 | 311 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 355.00 | | 62 908.00 | 283 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 425.00 | 24 052.00 | | 232 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 845.00 | 24 052.00 | | 223 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 583.00 | 14 155.00 | 1 492.00 | 20 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 583.00 | 14 155.00 | 1 492.00 | 20 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 583.00 | 14 155.00 | 1 492.00 | 20 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 155.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 041.00 | 437 041.00 | | 437 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 700 343.00 | 700 343.00 | | 700 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 081.00 | 1 020 081.00 | | 1 020 081.00 |
VW T.V.A. | 141 736.00 | 141 736.00 | | 141 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 470.00 | 740 470.00 | | 740 470.00 |