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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 507.00 | 73.00 | 8 580.00 |
AP Constructions | 14 462.00 | 4 416.00 | 10 047.00 | 14 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 11 008.00 | 7 803.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 111.00 | 189 467.00 | 22 644.00 | 212 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 514.00 | 213 398.00 | 60 116.00 | 273 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 537.00 | 21 789.00 | 830 749.00 | 852 537.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 307.00 | 21 789.00 | 1 075 519.00 | 1 097 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 821.00 | 235 186.00 | 1 135 635.00 | 1 370 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 056.00 | 193 176.00 | | 209 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 15 880.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 290 107.00 | 275 056.00 | | 290 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 868.00 | 30 812.00 | | 54 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 220.00 | 65 000.00 | | 84 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 975.00 | 375 385.00 | | 422 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 884.00 | 266 008.00 | | 259 884.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 1 352.00 | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 986.00 | 77 477.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 528.00 | 816 035.00 | | 845 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 635.00 | 1 091 091.00 | | 1 135 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 911.00 | 803 432.00 | | 810 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 498.00 | | 909 498.00 | 909 498.00 |
FD Production vendue biens | -2 975.00 | | -2 975.00 | -2 975.00 |
FG Production vendue services | 2 106 697.00 | | 2 106 697.00 | 2 106 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 220.00 | | 3 013 220.00 | 3 013 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 284.00 | -1 907.00 | | -2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 123.00 | -7 170.00 | | -5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 503.00 | 2 974 915.00 | | 3 020 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 452.00 | 2 959 034.00 | | 3 005 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 15 880.00 | | 15 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 014.00 | | 22 500.00 | 310 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 273 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 245 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 884.00 | | 22 500.00 | 281 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 643.00 | 14 754.00 | 59 000.00 | 257 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 111.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 248.00 | 14 643.00 | 59 000.00 | 249 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 975.00 | 422 975.00 | | 422 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 830 463.00 | 830 463.00 | | 830 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 480.00 | 19 863.00 | 34 617.00 | 54 480.00 |
VI Groupe et associés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 182.00 | 1 009 182.00 | | 1 009 182.00 |
VW T.V.A. | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 528.00 | 810 911.00 | 34 617.00 | 845 528.00 |