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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AP Constructions | 36 414.00 | 9 876.00 | 26 538.00 | 36 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 560.00 | 18 054.00 | 1 506.00 | 19 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 307.00 | 249 370.00 | 95 938.00 | 345 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 411.00 | 285 880.00 | 143 532.00 | 429 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 301.00 | 21 035.00 | 759 266.00 | 780 301.00 |
BZ Autres créances | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
CF Disponibilités | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 308.00 | 21 035.00 | 1 082 273.00 | 1 103 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 719.00 | 306 915.00 | 1 225 805.00 | 1 532 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 248 455.00 | 245 634.00 | | 248 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 486.00 | 2 821.00 | | -87 486.00 |
DL TOTAL (I) | 226 969.00 | 314 455.00 | | 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 580.00 | 424 136.00 | | 294 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 621.00 | 437 041.00 | | 332 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 019.00 | 273 325.00 | | 231 019.00 |
EA Autres dettes | 106 987.00 | 3 247.00 | | 106 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 630.00 | 26 857.00 | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 836.00 | 1 172 261.00 | | 998 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 805.00 | 1 486 716.00 | | 1 225 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 795.00 | | 1 191 795.00 | 1 191 795.00 |
FD Production vendue biens | -646.00 | | -646.00 | -646.00 |
FG Production vendue services | 1 749 741.00 | | 1 749 741.00 | 1 749 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 890.00 | | 2 940 890.00 | 2 940 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 237.00 | | | -31 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 180.00 | 3 198 884.00 | | 2 981 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 666.00 | 3 196 063.00 | | 3 068 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 486.00 | 2 821.00 | | -87 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 393.00 | | 55 018.00 | 374 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 263.00 | | 55 018.00 | 346 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 477.00 | 29 403.00 | | 256 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 897.00 | 29 403.00 | | 247 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 246.00 | | 12 211.00 | 33 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 246.00 | | 12 211.00 | 33 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 246.00 | | 12 211.00 | 33 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 755 075.00 | 755 075.00 | | 755 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 580.00 | 240 640.00 | 53 940.00 | 294 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 082.00 | | | 183 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 695.00 | 1 005 695.00 | | 1 005 695.00 |
VW T.V.A. | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 836.00 | 944 896.00 | 53 940.00 | 998 836.00 |