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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 513.00 | 35 822.00 | 3 690.00 | 39 513.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 726.00 | 2 453 912.00 | 818 814.00 | 3 272 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 072.00 | 634 033.00 | 78 039.00 | 712 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 686.00 | 3 123 767.00 | 1 184 919.00 | 4 308 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 174.00 | 23 179.00 | 445 995.00 | 469 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 998.00 | 22 876.00 | 553 121.00 | 575 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 221.00 | 18 049.00 | 1 375 172.00 | 1 393 221.00 |
BZ Autres créances | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 082.00 | 64 105.00 | 2 611 977.00 | 2 676 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 767.00 | 3 187 872.00 | 3 796 896.00 | 6 984 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 296.00 | 64 548.00 | | 69 296.00 |
DG Autres réserves | 247 932.00 | 168 245.00 | | 247 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 208.00 | 94 960.00 | | 128 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 309.00 | 1 711 626.00 | | 1 829 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 405.00 | 1 087 909.00 | | 1 053 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 386.00 | 4 838.00 | | 59 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 299.00 | 656 315.00 | | 448 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 561.00 | 273 607.00 | | 296 561.00 |
EA Autres dettes | 109 803.00 | 4 988.00 | | 109 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 454.00 | 2 028 576.00 | | 1 967 454.00 |
ED (V) | 133.00 | 265.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 896.00 | 3 740 468.00 | | 3 796 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 037.00 | 1 552 186.00 | | 1 652 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 807.00 | 349 173.00 | | 572 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 660.00 | | 664 660.00 | 664 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 908.00 | | 5 336 908.00 | 5 336 908.00 |
FM Production stockée | | | -11 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 4.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 785.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -1 781.00 | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 066.00 | 1 193.00 | | 8 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 9 574.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 152.00 | 4 994 132.00 | | 5 382 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 944.00 | 4 899 172.00 | | 5 253 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 208.00 | 94 960.00 | | 128 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 550.00 | | 34 852.00 | 4 517 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 281 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 716.00 | 4 308 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 3 984 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 385.00 | | 3 177.00 | 39 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 851.00 | | 31 663.00 | 3 956 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 314.00 | | 12.00 | 521 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 968.00 | 203 515.00 | 3 716.00 | 2 923 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | 1 879.00 | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 025.00 | 201 636.00 | 3 716.00 | 2 890 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 299.00 | 448 299.00 | | 448 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 232.00 | | | 1 366 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 905.00 | 160 489.00 | 315 417.00 | 475 905.00 |
VI Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 254.00 | | | 257 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 887.00 | 1 537 244.00 | 30 642.00 | 1 567 887.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 454.00 | 1 652 037.00 | 315 417.00 | 1 967 454.00 |