| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 513.00 | 37 888.00 | 1 625.00 | 39 513.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 527.00 | 2 566 780.00 | 1 050 747.00 | 3 617 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 623.00 | 645 860.00 | 73 763.00 | 719 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 538.00 | 3 250 528.00 | 1 511 010.00 | 4 761 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 254.00 | 25 964.00 | 547 290.00 | 573 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 248.00 | 24 943.00 | 606 304.00 | 631 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 247.00 | 15 408.00 | 1 446 839.00 | 1 462 247.00 |
BZ Autres créances | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 749.00 | 66 315.00 | 2 785 433.00 | 2 851 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 777.00 | 3 316 843.00 | 4 296 934.00 | 7 613 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 707.00 | 69 296.00 | | 75 707.00 |
DG Autres réserves | 359 205.00 | 247 932.00 | | 359 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 007.00 | 128 208.00 | | 129 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 791.00 | 1 829 309.00 | | 1 947 791.00 |
DP Provisions pour risques | 490.00 | | | 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 490.00 | | | 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 490.00 | 1 053 405.00 | | 1 460 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | 59 386.00 | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 237.00 | 448 299.00 | | 620 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 497.00 | 296 561.00 | | 257 497.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 109 803.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 653.00 | 1 967 454.00 | | 2 348 653.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 934.00 | 3 796 896.00 | | 4 296 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 069.00 | 1 652 037.00 | | 1 882 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 559.00 | 572 807.00 | | 738 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 466.00 | | 453 466.00 | 453 466.00 |
FD Production vendue biens | 4 604 290.00 | | 4 604 290.00 | 4 604 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 755.00 | | 5 057 755.00 | 5 057 755.00 |
FM Production stockée | | | 55 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 416.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 391.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | 26.00 | | -1 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 312.00 | 8 066.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 935.00 | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 873.00 | 5 382 152.00 | | 5 141 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 866.00 | 5 253 944.00 | | 5 012 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 007.00 | 128 208.00 | | 129 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 686.00 | | 541 661.00 | 4 308 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 809.00 | 4 761 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 809.00 | 4 337 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 798.00 | | 441 161.00 | 3 984 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 326.00 | | 100 500.00 | 281 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 767.00 | 212 193.00 | 85 432.00 | 3 123 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 822.00 | 2 065.00 | | 35 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 944.00 | 210 127.00 | 85 432.00 | 3 087 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 056.00 | 4 851.00 | | 46 056.00 |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | 2 640.00 | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 105.00 | 4 851.00 | 2 640.00 | 64 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 105.00 | 5 341.00 | 2 640.00 | 64 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 2 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 236.00 | 620 236.00 | | 620 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 210.00 | | | 1 439 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VB T. V. A. | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 517.00 | 743 517.00 | | 743 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 972.00 | 250 389.00 | 466 584.00 | 716 972.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 948.00 | | | 221 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 888.00 | 1 615 210.00 | 53 678.00 | 1 668 888.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 653.00 | 1 882 069.00 | 466 584.00 | 2 348 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |