| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 39 712.00 | 10 549.00 | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 622.00 | 2 768 733.00 | 1 087 888.00 | 3 856 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 959.00 | 671 552.00 | 98 408.00 | 769 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 717.00 | 3 479 997.00 | 1 581 720.00 | 5 061 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 446.00 | 12 146.00 | 703 300.00 | 715 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 784.00 | 32 510.00 | 504 274.00 | 536 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 820.00 | 14 158.00 | 1 053 661.00 | 1 067 820.00 |
BZ Autres créances | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CF Disponibilités | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 893.00 | 58 815.00 | 2 537 078.00 | 2 595 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 875.00 | 3 538 811.00 | 4 119 064.00 | 7 657 875.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 157.00 | 75 707.00 | | 82 157.00 |
DG Autres réserves | 471 236.00 | 359 205.00 | | 471 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 930.00 | 129 007.00 | | 127 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 196.00 | 1 947 791.00 | | 2 065 196.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | 490.00 | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | 490.00 | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 687.00 | 1 460 490.00 | | 889 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 502.00 | 9 044.00 | | 12 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 845.00 | 620 237.00 | | 824 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 501.00 | 257 497.00 | | 305 501.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | 1 385.00 | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 603.00 | 2 348 653.00 | | 2 053 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 064.00 | 4 296 934.00 | | 4 119 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 510 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 165 307.00 | |
FM Production stockée | | | -94 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 188.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 3 188.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 64.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 4 757.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 4 821.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 634.00 | | 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 900.00 | 2 312.00 | | 15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 15 262.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 134.00 | 5 141 873.00 | | 6 178 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 204.00 | 5 012 866.00 | | 6 050 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 930.00 | 129 007.00 | | 127 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 538.00 | | 323 110.00 | 4 761 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 931.00 | 5 061 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 931.00 | 4 626 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 562.00 | | 10 748.00 | 42 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 150.00 | | 312 362.00 | 4 337 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 826.00 | | | 381 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 528.00 | 251 550.00 | 22 081.00 | 3 250 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 888.00 | 1 824.00 | | 37 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 640.00 | 249 726.00 | 22 081.00 | 3 212 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 266.00 | 490.00 | 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 907.00 | 44 656.00 | 50 907.00 | 50 907.00 |
6T Sur comptes clients | 15 408.00 | | 1 250.00 | 15 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 315.00 | 44 656.00 | 52 157.00 | 66 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 805.00 | 44 922.00 | 52 647.00 | 66 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 656.00 | 52 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 845.00 | 824 845.00 | | 824 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 765.00 | 165 765.00 | | 165 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 653.00 | 1 046 653.00 | | 1 046 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 683.00 | 421 683.00 | | 421 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 804.00 | 220 285.00 | 247 719.00 | 468 804.00 |
VI Groupe et associés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 353.00 | 1 257 711.00 | 30 642.00 | 1 288 353.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 917.00 | 1 805 198.00 | 247 719.00 | 2 052 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |