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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 909.00 | 49 160.00 | 4 749.00 | 53 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373 508.00 | 3 199 737.00 | 1 173 771.00 | 4 373 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 738.00 | 717 739.00 | 85 999.00 | 803 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 031.00 | 3 972 699.00 | 1 653 332.00 | 5 626 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 905.00 | 29 098.00 | 761 808.00 | 790 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 372.00 | 57 225.00 | 471 147.00 | 528 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 213.00 | | 1 287 213.00 | 1 287 213.00 |
BZ Autres créances | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CF Disponibilités | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 138.00 | 86 323.00 | 2 975 815.00 | 3 062 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 861.00 | 4 059 022.00 | 4 629 840.00 | 8 688 861.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | 6 062.00 | 344 438.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 988.00 | | | 1 262 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
DG Autres réserves | 633 575.00 | | | 633 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 366.00 | | | 2 265 366.00 |
DP Provisions pour risques | 693.00 | | | 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 693.00 | | | 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 798.00 | | | 1 107 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 932.00 | | | 793 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 096.00 | | | 352 096.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 781.00 | | | 2 363 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 840.00 | | | 4 629 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 559.00 | | | 1 507 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 171.00 | 146 980.00 | 596 151.00 | 449 171.00 |
FD Production vendue biens | 5 534 848.00 | 67 821.00 | 5 602 669.00 | 5 534 848.00 |
FG Production vendue services | 67 582.00 | 3 650.00 | 71 232.00 | 67 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 601.00 | 218 451.00 | 6 270 052.00 | 6 051 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 381.00 | | | 6 396 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 407.00 | | | 6 327 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 683.00 | | 576 571.00 | 5 135 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 391 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 223.00 | 5 626 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 56 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 708.00 | 5 177 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 883.00 | | 567 071.00 | 4 686 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 426.00 | | 9 500.00 | 391 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 436.00 | 313 350.00 | 70 150.00 | 3 723 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 638.00 | 4 937.00 | 416.00 | 44 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 798.00 | 308 413.00 | 69 735.00 | 3 678 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 693.00 | 58.00 | 58.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 778.00 | 86 323.00 | 69 778.00 | 69 778.00 |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 687.00 | 92 385.00 | 82 687.00 | 82 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 745.00 | 93 078.00 | 82 745.00 | 82 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 323.00 | 82 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 755.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 932.00 | 793 932.00 | | 793 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 213.00 | 1 287 213.00 | | 1 287 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 230.00 | 174 008.00 | 856 222.00 | 1 030 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 962.00 | 1 442 320.00 | 40 642.00 | 1 482 962.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 781.00 | 1 507 559.00 | 856 222.00 | 2 363 781.00 |