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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 325.00 | 44 638.00 | 9 686.00 | 54 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 141.00 | 2 986 562.00 | 916 579.00 | 3 903 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 742.00 | 692 235.00 | 91 507.00 | 783 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 683.00 | 3 723 436.00 | 1 412 247.00 | 5 135 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 585.00 | 26 837.00 | 687 748.00 | 714 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 664.00 | 42 941.00 | 483 723.00 | 526 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 356.00 | 12 909.00 | 1 007 448.00 | 1 020 356.00 |
BZ Autres créances | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 008.00 | 12 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 017.00 | 82 687.00 | 2 409 330.00 | 2 492 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 759.00 | 3 806 123.00 | 3 821 636.00 | 7 627 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 553.00 | 82 157.00 | | 88 553.00 |
DG Autres réserves | 582 245.00 | 471 236.00 | | 582 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | 127 930.00 | | 54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 703.00 | 2 065 196.00 | | 2 108 703.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | 266.00 | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | 266.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 504.00 | 889 687.00 | | 622 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 152.00 | 12 502.00 | | 12 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 430.00 | 824 845.00 | | 776 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 124.00 | 305 501.00 | | 301 124.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 20 382.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 875.00 | 2 053 603.00 | | 1 712 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 636.00 | 4 119 064.00 | | 3 821 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 643 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 678 129.00 | |
FM Production stockée | | | -10 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 462.00 | 8.00 | | 48 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 1 500.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 162.00 | 1 508.00 | | 52 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 315.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 481.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 796.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 960.00 | 712.00 | | 51 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 086.00 | 15 900.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 15 885.00 | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 671.00 | 6 178 134.00 | | 6 798 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 640.00 | 6 050 204.00 | | 6 744 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 031.00 | 127 930.00 | | 54 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 717.00 | | 114 146.00 | 5 061 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 179.00 | 5 135 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 179.00 | 4 686 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 310.00 | | 4 064.00 | 53 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 581.00 | | 100 481.00 | 4 626 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 826.00 | | 9 600.00 | 381 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 997.00 | 281 986.00 | 38 547.00 | 3 479 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 712.00 | 4 927.00 | | 39 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 285.00 | 277 060.00 | 38 547.00 | 3 440 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266.00 | 58.00 | 266.00 | 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 656.00 | 69 778.00 | 44 656.00 | 44 656.00 |
6T Sur comptes clients | 14 158.00 | | 1 250.00 | 14 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 815.00 | 69 778.00 | 45 906.00 | 58 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 080.00 | 69 837.00 | 46 172.00 | 59 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 778.00 | 45 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 430.00 | 776 430.00 | | 776 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 234.00 | 156 234.00 | | 156 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 058.00 | 1 001 058.00 | | 1 001 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VB T. V. A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 855.00 | 149 635.00 | 98 219.00 | 247 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 657.00 | 1 184 415.00 | 40 242.00 | 1 224 657.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 875.00 | 1 614 655.00 | 98 219.00 | 1 712 875.00 |