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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 328.00 | 87 472.00 | 30 856.00 | 118 328.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 1 173 239.00 | 1 792.00 | 1 171 447.00 | 1 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 810.00 | 660 013.00 | 174 797.00 | 834 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 223.00 | 110 856.00 | 78 367.00 | 189 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 399.00 | 860 133.00 | 1 527 266.00 | 2 387 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BT Marchandises | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 412.00 | | 335 412.00 | 335 412.00 |
BZ Autres créances | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 568.00 | | 1 235 568.00 | 1 235 568.00 |
CF Disponibilités | 405 759.00 | | 405 759.00 | 405 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 493.00 | | 2 140 493.00 | 2 140 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 893.00 | 860 133.00 | 3 667 759.00 | 4 527 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 211.00 | 1 169 325.00 | | 1 294 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 914.00 | 304 886.00 | | 273 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 279.00 | 1 923 836.00 | | 2 118 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 033.00 | 81.00 | | 1 002 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 153.00 | 109 095.00 | | 278 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 884.00 | 314 226.00 | | 266 884.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 10 600.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 481.00 | 434 011.00 | | 1 549 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 759.00 | 2 357 847.00 | | 3 667 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 202.00 | 434 011.00 | | 656 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 81.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 259 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 079 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 603.00 | 642.00 | | 27 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 131.00 | 642.00 | | 28 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -642.00 | | 1 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 792.00 | 32 829.00 | | 28 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 913.00 | 130 635.00 | | 109 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 913.00 | 2 424 994.00 | | 2 734 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 998.00 | 2 120 108.00 | | 2 460 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 914.00 | 304 886.00 | | 273 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 622.00 | 63 138.00 | | 59 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 285.00 | | | 1 330 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 168.00 | | | 1 230 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 427.00 | 125 524.00 | 297 818.00 | 1 032 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 506.00 | 9 966.00 | | 77 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 921.00 | 115 559.00 | 297 818.00 | 954 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 763.00 | 108 484.00 | 448 016.00 | 1 001 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 748.00 | 460 448.00 | 1 300.00 | 461 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 481.00 | 656 202.00 | 448 016.00 | 1 549 481.00 |