| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 333.00 | 93 562.00 | 45 770.00 | 139 333.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 1 173 239.00 | 60 437.00 | 1 112 802.00 | 1 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 472.00 | 625 989.00 | 136 484.00 | 762 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 156.00 | 133 770.00 | 90 385.00 | 224 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 999.00 | 913 758.00 | 1 457 241.00 | 2 370 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BT Marchandises | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 145.00 | 3 641.00 | 527 504.00 | 531 145.00 |
BZ Autres créances | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 438.00 | | 1 111 438.00 | 1 111 438.00 |
CF Disponibilités | 247 243.00 | | 247 243.00 | 247 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 712.00 | 3 641.00 | 2 046 071.00 | 2 049 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 712.00 | 917 399.00 | 3 503 313.00 | 4 420 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 125.00 | 1 294 211.00 | | 1 308 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 219.00 | 273 914.00 | | 264 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 9 625.00 | | 19 250.00 |
DK Provisions réglementées | 17 818.00 | 528.00 | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 413.00 | 2 118 279.00 | | 2 159 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 400.00 | 1 002 033.00 | | 893 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 698.00 | 278 153.00 | | 128 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 593.00 | 266 884.00 | | 308 593.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 2 402.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 900.00 | 1 549 481.00 | | 1 343 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 313.00 | 3 667 759.00 | | 3 503 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 520.00 | 656 202.00 | | 557 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 270.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 285 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 29 437.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 29 437.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 528.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 535.00 | 28 131.00 | | 17 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 1 306.00 | | -2 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 765.00 | 28 792.00 | | 26 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 842.00 | 109 913.00 | | 88 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 961.00 | 2 734 913.00 | | 2 811 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 742.00 | 2 460 998.00 | | 2 547 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 219.00 | 273 914.00 | | 264 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 857.00 | 59 622.00 | | 141 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 399.00 | | | 2 387 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 772.00 | | | 2 267 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 133.00 | 159 825.00 | 106 200.00 | 860 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 472.00 | 6 090.00 | | 87 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 661.00 | 153 735.00 | 106 200.00 | 772 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528.00 | 17 290.00 | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 17 290.00 | | 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 280.00 | 109 874.00 | 453 759.00 | 893 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
VP Divers | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 593.00 | 308 593.00 | | 308 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 547.00 | 605 247.00 | 1 300.00 | 606 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 926.00 | 557 520.00 | 453 759.00 | 1 340 926.00 |