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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 824.00 | 128 086.00 | 23 738.00 | 151 824.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 1 173 239.00 | 295 017.00 | 878 222.00 | 1 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 348.00 | 841 492.00 | 227 856.00 | 1 069 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 701.00 | 181 085.00 | 145 616.00 | 326 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 412.00 | 1 445 681.00 | 1 346 732.00 | 2 792 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BT Marchandises | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 201.00 | 1 320.00 | 358 881.00 | 360 201.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 230.00 | | 1 802 230.00 | 1 802 230.00 |
CF Disponibilités | 382 385.00 | | 382 385.00 | 382 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 652.00 | 1 320.00 | 2 648 331.00 | 2 649 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 064.00 | 1 447 001.00 | 3 995 063.00 | 5 442 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 037.00 | 1 897 423.00 | | 2 055 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 084.00 | 157 614.00 | | 268 084.00 |
DK Provisions réglementées | 86 978.00 | 69 688.00 | | 86 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 099.00 | 2 674 725.00 | | 2 960 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 194.00 | 674 576.00 | | 534 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 73 783.00 | | 104 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 496.00 | 346 807.00 | | 392 496.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 637.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 964.00 | 1 095 803.00 | | 1 034 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 063.00 | 3 770 528.00 | | 3 995 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 188.00 | 561 693.00 | | 639 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 60.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 752 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 975 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 17 312.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 17 312.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 290.00 | 21 309.00 | | 17 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 873.00 | -3 997.00 | | -16 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 602.00 | 15 477.00 | | 27 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 761.00 | 44 012.00 | | 81 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 448.00 | 2 477 654.00 | | 2 935 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 364.00 | 2 320 039.00 | | 2 667 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 084.00 | 157 614.00 | | 268 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 009.00 | 96 561.00 | | 2 713 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 158.00 | 2 792 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 158.00 | 2 639 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 493.00 | 13 332.00 | | 138 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 716.00 | 83 230.00 | | 2 573 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 422.00 | 171 416.00 | 17 158.00 | 1 291 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 228.00 | 6 858.00 | | 121 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 194.00 | 164 558.00 | 17 158.00 | 1 170 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 688.00 | 17 290.00 | | 69 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 688.00 | 17 290.00 | | 69 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 496.00 | 392 496.00 | | 392 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 110.00 | 142 053.00 | 392 057.00 | 534 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 804.00 | 394 004.00 | 800.00 | 394 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 245.00 | 639 188.00 | 392 057.00 | 1 031 245.00 |