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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 493.00 | 121 228.00 | 17 264.00 | 138 493.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 1 173 239.00 | 236 372.00 | 936 867.00 | 1 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 778.00 | 768 862.00 | 241 916.00 | 1 010 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 199.00 | 164 959.00 | 154 240.00 | 319 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 009.00 | 1 291 422.00 | 1 421 586.00 | 2 713 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BT Marchandises | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 737.00 | 1 394.00 | 296 344.00 | 297 737.00 |
BZ Autres créances | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 951.00 | | 1 351 951.00 | 1 351 951.00 |
CF Disponibilités | 541 350.00 | | 541 350.00 | 541 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 335.00 | 1 394.00 | 2 348 941.00 | 2 350 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 344.00 | 1 292 816.00 | 3 770 528.00 | 5 063 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 423.00 | 1 604 644.00 | | 1 897 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 614.00 | 292 779.00 | | 157 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 312.00 | | |
DK Provisions réglementées | 69 688.00 | 52 398.00 | | 69 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 725.00 | 2 505 133.00 | | 2 674 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 576.00 | 672 187.00 | | 674 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 783.00 | 116 289.00 | | 73 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 807.00 | 299 548.00 | | 346 807.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 8 563.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 803.00 | 1 097 756.00 | | 1 095 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 528.00 | 3 602 889.00 | | 3 770 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 457 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 797 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 312.00 | 11 278.00 | | 17 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 312.00 | 11 278.00 | | 17 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 309.00 | 17 290.00 | | 21 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -6 012.00 | | -3 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 477.00 | 29 763.00 | | 15 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | 96 625.00 | | 44 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 654.00 | 2 725 888.00 | | 2 477 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 039.00 | 2 433 109.00 | | 2 320 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 614.00 | 292 779.00 | | 157 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 511.00 | | 231 001.00 | 2 499 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 2 713 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 2 573 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 218.00 | | 231 001.00 | 2 360 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 216.00 | 171 732.00 | 9 526.00 | 1 129 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 174.00 | 13 055.00 | | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 042.00 | 158 677.00 | 9 526.00 | 1 021 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 398.00 | 17 290.00 | | 52 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 398.00 | 17 290.00 | | 52 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 737.00 | 297 737.00 | | 297 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 355.00 | 396 555.00 | 800.00 | 397 355.00 |