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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 493.00 | 108 174.00 | 30 319.00 | 138 493.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 1 173 239.00 | 177 727.00 | 995 512.00 | 1 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 920.00 | 713 349.00 | 133 571.00 | 846 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 559.00 | 129 967.00 | 139 593.00 | 269 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 511.00 | 1 129 216.00 | 1 370 294.00 | 2 499 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BT Marchandises | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 928.00 | 3 567.00 | 306 360.00 | 309 928.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 014.00 | | 1 362 014.00 | 1 362 014.00 |
CF Disponibilités | 480 245.00 | | 480 245.00 | 480 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 162.00 | 3 567.00 | 2 232 595.00 | 2 236 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 673.00 | 1 132 784.00 | 3 602 889.00 | 4 735 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 644.00 | 1 512 345.00 | | 1 604 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 779.00 | 242 299.00 | | 292 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | 15 489.00 | | 5 312.00 |
DK Provisions réglementées | 52 398.00 | 35 108.00 | | 52 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 133.00 | 2 355 241.00 | | 2 505 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 187.00 | 783 486.00 | | 672 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 2 770.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | 98 626.00 | | 116 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 548.00 | 309 005.00 | | 299 548.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 338.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 756.00 | 1 194 226.00 | | 1 097 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 889.00 | 3 549 467.00 | | 3 602 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 171.00 | 519 331.00 | | 537 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 457 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 300.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 278.00 | 3 761.00 | | 11 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 278.00 | 3 761.00 | | 11 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012.00 | -13 529.00 | | -6 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 763.00 | 26 318.00 | | 29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 625.00 | 93 820.00 | | 96 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 888.00 | 2 792 891.00 | | 2 725 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 109.00 | 2 550 592.00 | | 2 433 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 779.00 | 242 299.00 | | 292 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 246.00 | 128 699.00 | | 74 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 520.00 | 158 300.00 | 36 604.00 | 1 007 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 628.00 | 14 546.00 | | 93 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 892.00 | 143 754.00 | 36 604.00 | 913 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 108.00 | 17 290.00 | | 35 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 108.00 | 17 290.00 | | 35 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 548.00 | 299 548.00 | | 299 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 928.00 | 309 928.00 | | 309 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 124.00 | 112 708.00 | 465 465.00 | 672 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 594.00 | 336 794.00 | 800.00 | 337 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 587.00 | 537 171.00 | 465 465.00 | 1 096 587.00 |