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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 681.00 | 31 760.00 | 9 920.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 7 907.00 | 29 020.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 344.00 | 26 921.00 | 65 423.00 | 92 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 136.00 | 66 588.00 | 112 548.00 | 179 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 219.00 | 99 401.00 | 1 727 818.00 | 1 827 219.00 |
BZ Autres créances | 2 780 190.00 | | 2 780 190.00 | 2 780 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 269.00 | 99 401.00 | 4 526 868.00 | 4 626 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 405.00 | 165 989.00 | 4 639 416.00 | 4 805 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 582 338.00 | 254 523.00 | | 582 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 832.00 | 627 814.00 | | 440 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 554.00 | 890 722.00 | | 1 031 554.00 |
DP Provisions pour risques | 134 516.00 | 164 516.00 | | 134 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 516.00 | 164 516.00 | | 134 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 842.00 | 46 989.00 | | 89 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 366.00 | 562 566.00 | | 759 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 258.00 | 2 542 954.00 | | 2 392 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 359.00 | | |
EA Autres dettes | 231 418.00 | 206 859.00 | | 231 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 346.00 | 3 363 727.00 | | 3 473 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 416.00 | 4 418 966.00 | | 4 639 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 767 038.00 | | 11 767 038.00 | 11 767 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 767 038.00 | | 11 767 038.00 | 11 767 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 815.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 703.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -703.00 | | -7 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 168 831.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 940.00 | 11 237 257.00 | | 11 832 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 108.00 | 10 609 442.00 | | 11 392 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 832.00 | 627 814.00 | | 440 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 099.00 | | 73 037.00 | 106 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 454.00 | | 13 227.00 | 28 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 460.00 | | 59 810.00 | 69 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 773.00 | 32 815.00 | | 33 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 13 227.00 | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 19 588.00 | | 15 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 516.00 | | 30 000.00 | 164 516.00 |
6T Sur comptes clients | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 917.00 | | 30 000.00 | 263 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 366.00 | 759 366.00 | | 759 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 667.00 | 913 667.00 | | 913 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 818.00 | | | 1 727 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
VB T. V. A. | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 361.00 | | | 1 925 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 772.00 | | | 720 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 454.00 | 4 526 868.00 | 107 586.00 | 4 634 454.00 |
VW T.V.A. | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 346.00 | 3 383 504.00 | 89 842.00 | 3 473 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |