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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 437.00 | 72 638.00 | 101 799.00 | 174 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 250.00 | 144 266.00 | 109 984.00 | 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 091.00 | | 2 887 091.00 | 2 887 091.00 |
BZ Autres créances | 2 935 173.00 | 99 401.00 | 2 835 771.00 | 2 935 173.00 |
CF Disponibilités | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 107.00 | 99 401.00 | 6 023 706.00 | 6 123 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 357.00 | 243 667.00 | 6 133 690.00 | 6 377 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | 608 533.00 | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 36 578.00 | 616 918.00 | | 36 578.00 |
DP Provisions pour risques | 419 938.00 | 700 084.00 | | 419 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 938.00 | 700 084.00 | | 419 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 021.00 | 141 788.00 | | 122 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 160.00 | 738 760.00 | | 834 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 023.00 | 2 807 893.00 | | 2 658 023.00 |
EA Autres dettes | 646 293.00 | | | 646 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 677.00 | 2 416 673.00 | | 1 416 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 174.00 | 6 107 725.00 | | 5 677 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 690.00 | 7 424 726.00 | | 6 133 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 174.00 | 6 105 114.00 | | 2 677 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 944 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 944 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 884.00 | 19 972.00 | | 231 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 884.00 | 109 930.00 | | 231 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 884.00 | -34 027.00 | | -231 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 176.00 | 13 438 049.00 | | 11 396 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 367 983.00 | 12 829 516.00 | | 11 367 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | 608 533.00 | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 918.00 | | 6 332.00 | 247 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 506.00 | | 6 332.00 | 226 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 102.00 | 15 164.00 | | 129 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 875.00 | 15 164.00 | | 115 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 160.00 | 834 160.00 | | 834 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 009.00 | 1 310 009.00 | | 1 310 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 333.00 | 687 333.00 | | 687 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 677.00 | 1 416 677.00 | | 1 416 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 110.00 | 2 898 110.00 | | 2 898 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VB T. V. A. | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 770.00 | 667 763.00 | 852 007.00 | 1 519 770.00 |
VI Groupe et associés | 634 882.00 | 634 882.00 | | 634 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VP Divers | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 287.00 | 4 021 095.00 | 860 192.00 | 4 881 287.00 |
VW T.V.A. | 615 080.00 | 615 080.00 | | 615 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 174.00 | 5 677 174.00 | | 5 677 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |