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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401.00 | 58 048.00 | 353.00 | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 105.00 | 57 827.00 | 110 278.00 | 168 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 918.00 | 129 102.00 | 118 816.00 | 247 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 312.00 | 99 401.00 | 2 811 911.00 | 2 911 312.00 |
BZ Autres créances | 511 225.00 | | 511 225.00 | 511 225.00 |
CF Disponibilités | 3 962 090.00 | | 3 962 090.00 | 3 962 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 311.00 | 99 401.00 | 7 305 910.00 | 7 405 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 229.00 | 228 503.00 | 7 424 726.00 | 7 653 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 1 565 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 533.00 | 2 159 448.00 | | 608 533.00 |
DL TOTAL (I) | 616 918.00 | 3 733 768.00 | | 616 918.00 |
DP Provisions pour risques | 700 084.00 | 508 679.00 | | 700 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 084.00 | 508 679.00 | | 700 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 788.00 | 93 931.00 | | 141 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 760.00 | 1 784 719.00 | | 738 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 893.00 | 3 882 284.00 | | 2 807 893.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416 673.00 | 3 416 669.00 | | 2 416 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 725.00 | 9 177 604.00 | | 6 107 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 726.00 | 13 420 050.00 | | 7 424 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 725.00 | 9 177 604.00 | | 6 107 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 227 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 227 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 405.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 353 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 903.00 | 4 353 857.00 | | 75 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 972.00 | 282 492.00 | | 19 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 958.00 | 1 749.00 | | 89 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 930.00 | 623 160.00 | | 109 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 027.00 | 3 730 697.00 | | -34 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 442.00 | 817 529.00 | | 42 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 738.00 | 1 347 570.00 | | 54 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 438 049.00 | 17 526 568.00 | | 13 438 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829 516.00 | 15 367 120.00 | | 12 829 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 533.00 | 2 159 448.00 | | 608 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 848.00 | | 79 737.00 | 261 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 667.00 | 247 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 667.00 | 226 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | | 79 737.00 | 240 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 454.00 | 30 773.00 | 1 125.00 | 99 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 227.00 | 30 773.00 | 1 125.00 | 86 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 574.00 | 2 806 574.00 | | 2 806 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |