| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 437.00 | 88 166.00 | 86 271.00 | 174 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 250.00 | 159 793.00 | 94 457.00 | 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 367.00 | 99 401.00 | 3 169 966.00 | 3 269 367.00 |
BZ Autres créances | 920 130.00 | | 920 130.00 | 920 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 945.00 | 99 401.00 | 4 260 544.00 | 4 359 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 195.00 | 259 195.00 | 4 355 000.00 | 4 614 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 987.00 | 28 193.00 | | 136 987.00 |
DL TOTAL (I) | 145 371.00 | 36 578.00 | | 145 371.00 |
DP Provisions pour risques | 466 768.00 | 419 938.00 | | 466 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 768.00 | 419 938.00 | | 466 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 489.00 | 122 021.00 | | 148 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 330.00 | 834 160.00 | | 743 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 406.00 | 2 658 023.00 | | 2 408 406.00 |
EA Autres dettes | 25 956.00 | 646 293.00 | | 25 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 681.00 | 1 416 677.00 | | 416 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 861.00 | 5 677 174.00 | | 3 742 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 000.00 | 6 133 690.00 | | 4 355 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 861.00 | 5 677 174.00 | | 3 742 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 412 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 412 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 270 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 001.00 | |
GE Autres charges | | | 19 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 661.00 | 231 884.00 | | 19 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 670.00 | 231 884.00 | | 21 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 670.00 | -231 884.00 | | -21 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 081.00 | 11 396 176.00 | | 11 481 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344 095.00 | 11 367 983.00 | | 11 344 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 987.00 | 28 193.00 | | 136 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 266.00 | 15 527.00 | | 144 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 039.00 | 15 527.00 | | 131 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 938.00 | 67 001.00 | 20 171.00 | 419 938.00 |
6T Sur comptes clients | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 339.00 | 67 001.00 | 20 171.00 | 519 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 001.00 | 20 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 330.00 | 743 330.00 | | 743 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 205.00 | 1 201 205.00 | | 1 201 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 090.00 | 664 090.00 | | 664 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 681.00 | 416 681.00 | | 416 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 334.00 | 3 157 334.00 | | 3 157 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VB T. V. A. | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
VC Groupe et associés | 693 079.00 | 693 079.00 | | 693 079.00 |
VI Groupe et associés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 438.00 | 4 231 253.00 | 8 185.00 | 4 239 438.00 |
VW T.V.A. | 495 675.00 | 495 675.00 | | 495 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 861.00 | 3 742 861.00 | | 3 742 861.00 |