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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 18 534.00 | 9 920.00 | 28 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401.00 | 24 707.00 | 33 693.00 | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 744.00 | 37 106.00 | 63 638.00 | 100 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 784.00 | 80 347.00 | 115 437.00 | 195 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 884.00 | 99 401.00 | 4 484 483.00 | 4 583 884.00 |
BZ Autres créances | 1 058 952.00 | | 1 058 952.00 | 1 058 952.00 |
CF Disponibilités | 1 231 195.00 | | 1 231 195.00 | 1 231 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 244.00 | 99 401.00 | 6 790 843.00 | 6 890 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 028.00 | 179 748.00 | 6 906 280.00 | 7 086 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 169.00 | 582 338.00 | | 1 023 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 766.00 | 440 832.00 | | 642 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 320.00 | 1 031 554.00 | | 1 674 320.00 |
DP Provisions pour risques | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 463.00 | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 708.00 | 89 842.00 | | 63 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 367.00 | 759 366.00 | | 871 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 130.00 | 2 392 258.00 | | 3 888 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
EA Autres dettes | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 444.00 | 3 473 346.00 | | 5 097 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 280.00 | 4 639 416.00 | | 6 906 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 736.00 | 3 383 504.00 | | 5 033 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | 463.00 | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 895.00 | | -14 895.00 | -14 895.00 |
FG Production vendue services | 12 035 107.00 | | 12 035 107.00 | 12 035 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 211.00 | | 12 020 211.00 | 12 020 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 878.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 403.00 | 35 902.00 | | 41 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 226.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 985.00 | 6 452.00 | | 170 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 313.00 | 11 832 940.00 | | 12 408 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 765 547.00 | 11 392 108.00 | | 11 765 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 766.00 | 440 832.00 | | 642 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 136.00 | | 43 767.00 | 179 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 195 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 454.00 | 28 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 159 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 681.00 | | 13 227.00 | 41 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 270.00 | | 30 540.00 | 129 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 40 878.00 | 27 119.00 | 66 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 760.00 | 13 227.00 | 26 454.00 | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 27 651.00 | 666.00 | 34 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
6T Sur comptes clients | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 367.00 | 871 367.00 | | 871 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 465.00 | 1 103 465.00 | | 1 103 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 751.00 | 1 612 751.00 | | 1 612 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 583 884.00 | | | 4 583 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
VC Groupe et associés | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814 921.00 | | | 814 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 456.00 | 364 456.00 | | 364 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 234.00 | 5 659 849.00 | 8 185.00 | 5 667 234.00 |
VW T.V.A. | 807 457.00 | 807 457.00 | | 807 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 444.00 | 5 033 736.00 | 63 708.00 | 5 097 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 182.00 | 262 341.00 | | 256 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 778.00 | 42 211.00 | | 45 778.00 |
ST Autres comptes | 167 788.00 | 197 906.00 | | 167 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 959.00 | 43 722.00 | | 43 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498 683.00 | 2 435 360.00 | | 2 498 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 250.00 | 178 880.00 | | 134 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 432.00 | 441 221.00 | | 390 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412 649.00 | 2 362 801.00 | | 2 412 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 239.00 | 514 050.00 | | 554 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 208.00 | 2 719 198.00 | | 2 756 208.00 |