| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 917.00 | 99 620.00 | 57 298.00 | 156 917.00 |
AH Fonds commercial | 3 815 590.00 | | 3 815 590.00 | 3 815 590.00 |
AP Constructions | 517 831.00 | 468 709.00 | 49 122.00 | 517 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 596.00 | 1 995 699.00 | 649 897.00 | 2 645 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 062.00 | 946 399.00 | 373 663.00 | 1 320 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 232.00 | 3 510 427.00 | 5 125 805.00 | 8 636 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 009.00 | 12 765.00 | 33 244.00 | 46 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 319.00 | 3 256.00 | 49 063.00 | 52 319.00 |
BZ Autres créances | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CF Disponibilités | 591 076.00 | | 591 076.00 | 591 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 800.00 | 16 021.00 | 845 780.00 | 861 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 032.00 | 3 526 448.00 | 5 971 585.00 | 9 498 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 917.00 | 1 100 917.00 | | 1 100 917.00 |
DH Report à nouveau | 266 667.00 | 17 337.00 | | 266 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 351.00 | 249 330.00 | | 276 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 641.00 | 76 371.00 | | 47 641.00 |
DK Provisions réglementées | 52 097.00 | 47 927.00 | | 52 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 054.00 | 3 495 264.00 | | 3 747 054.00 |
DP Provisions pour risques | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 193.00 | 38 902.00 | | 33 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 570.00 | 38 902.00 | | 55 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 772.00 | 833 653.00 | | 762 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 264.00 | 94 298.00 | | 263 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 962.00 | 814 320.00 | | 752 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 618.00 | 48 221.00 | | 92 618.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 91 191.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 960.00 | 1 881 683.00 | | 2 168 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 585.00 | 5 415 849.00 | | 5 971 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FG Production vendue services | 3 773 248.00 | | 3 773 248.00 | 3 773 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 069.00 | | 3 776 069.00 | 3 776 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 79 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 738.00 | 29 140.00 | | 106 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 738.00 | 55 619.00 | | 106 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 332.00 | 45 835.00 | | 21 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 128.00 | 45 835.00 | | 68 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 610.00 | 9 784.00 | | 38 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 004.00 | 8 458.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 617.00 | 86 640.00 | | 108 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 509.00 | 3 940 992.00 | | 3 988 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 158.00 | 3 691 662.00 | | 3 712 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 351.00 | 249 330.00 | | 276 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 654.00 | | 531 246.00 | 8 952 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 792.00 | 842 875.00 | 8 636 232.00 | 4 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 654.00 | 3 972 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 789 222.00 | 4 573 777.00 | 4 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 693.00 | | 35 469.00 | 3 990 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 014.00 | | 483 778.00 | 4 884 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 947.00 | | 12 000.00 | 77 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 565.00 | 369 941.00 | 796 079.00 | 3 936 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 565.00 | 4 709.00 | 53 654.00 | 148 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 000.00 | 365 232.00 | 742 425.00 | 3 788 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 927.00 | 4 169.00 | | 47 927.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 902.00 | 22 377.00 | 5 709.00 | 38 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 3 900.00 | 3 150.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 16 665.00 | 3 150.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 335.00 | 43 212.00 | 8 859.00 | 89 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 042.00 | 8 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 468.00 | 185 468.00 | | 185 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
UX Autres créances clients | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 131.00 | 69 064.00 | 208 068.00 | 277 131.00 |
VI Groupe et associés | 762 343.00 | | 762 343.00 | 762 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VP Divers | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 266.00 | 331 266.00 | | 331 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 662.00 | 224 715.00 | 89 947.00 | 314 662.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 960.00 | 1 198 549.00 | 970 411.00 | 2 168 960.00 |