| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 207.00 | 44 634.00 | 39 573.00 | 84 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 616.00 | | 3 516 616.00 | 3 516 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253 074.00 | 1 915 043.00 | 1 338 031.00 | 3 253 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 937.00 | 186 496.00 | 1 994 441.00 | 2 180 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 655.00 | 2 146 173.00 | 6 996 481.00 | 9 142 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 962.00 | 6 365.00 | 207 596.00 | 213 962.00 |
BZ Autres créances | 4 268 974.00 | | 4 268 974.00 | 4 268 974.00 |
CF Disponibilités | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 021.00 | 6 365.00 | 5 171 655.00 | 5 178 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 675.00 | 2 152 538.00 | 12 168 137.00 | 14 320 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 917.00 | 1 100 917.00 | | 1 100 917.00 |
DH Report à nouveau | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 638.00 | 441 411.00 | | 537 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 895.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 10 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 908 604.00 | 3 824 283.00 | | 3 908 604.00 |
DP Provisions pour risques | 23 451.00 | 17 382.00 | | 23 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 922.00 | 5 496.00 | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 373.00 | 22 878.00 | | 26 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 260.00 | 3 552 907.00 | | 5 156 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 075.00 | 5 772.00 | | 197 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 962.00 | 303.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 015.00 | 185 127.00 | | 1 837 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 236.00 | 568 049.00 | | 990 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 229.00 | 26 895.00 | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 6 772.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 160.00 | 4 345 825.00 | | 8 233 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 137.00 | 8 192 987.00 | | 12 168 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 424.00 | 860 561.00 | | 4 829 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 64.00 | | 1 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 445 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 008 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 454 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 373.00 | |
GE Autres charges | | | 85 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 707.00 | 9 450.00 | | 5 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 157.00 | 6 416.00 | | 679 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 011.00 | 8 827.00 | | 10 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 875.00 | 24 693.00 | | 694 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 307.00 | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 733.00 | 234.00 | | 440 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 439.00 | 1 104.00 | | 446 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 436.00 | 23 589.00 | | 248 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 739.00 | 21 089.00 | | 198 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 767.00 | 2 338 753.00 | | 6 302 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 129.00 | 1 897 342.00 | | 5 765 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 638.00 | 441 411.00 | | 537 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 991 695.00 | | 3 474 223.00 | 8 991 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 107 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323 263.00 | 9 142 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 362.00 | 3 600 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933 826.00 | 5 434 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 384.00 | | 11 801.00 | 3 978 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 014.00 | | 3 460 124.00 | 4 908 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | 2 298.00 | 105 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 800.00 | 522 679.00 | 2 743 306.00 | 4 366 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 239.00 | 784.00 | 90 389.00 | 134 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 561.00 | 521 895.00 | 2 652 917.00 | 4 232 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
UX Autres créances clients | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268 974.00 | 4 268 974.00 | | 4 268 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 596.00 | 4 596 076.00 | 107 520.00 | 4 703 596.00 |