| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 497.00 | 116 126.00 | 44 370.00 | 160 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 815 590.00 | | 3 815 590.00 | 3 815 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 517 831.00 | 478 743.00 | 39 088.00 | 517 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 235.00 | 2 258 527.00 | 606 709.00 | 2 865 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 427.00 | 1 100 667.00 | 266 760.00 | 1 367 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 477.00 | 3 954 062.00 | 4 874 415.00 | 8 828 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 863.00 | 5 429.00 | 8 434.00 | 13 863.00 |
BZ Autres créances | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CF Disponibilités | 503 633.00 | | 503 633.00 | 503 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 602.00 | 5 429.00 | 728 173.00 | 733 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 079.00 | 3 959 491.00 | 5 602 587.00 | 9 562 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 917.00 | 1 100 917.00 | | 1 100 917.00 |
DH Report à nouveau | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 284.00 | 333 020.00 | | 305 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 763.00 | 34 487.00 | | 25 763.00 |
DK Provisions réglementées | 36 511.00 | 45 581.00 | | 36 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 523.00 | 3 784 054.00 | | 3 738 523.00 |
DP Provisions pour risques | 69 608.00 | 31 689.00 | | 69 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 122.00 | 66 203.00 | | 104 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 377.00 | 208 068.00 | | 138 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 725.00 | 1 054 581.00 | | 479 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | 9 142.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 354.00 | 147 844.00 | | 182 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 111.00 | 830 997.00 | | 760 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 841.00 | 96 425.00 | | 185 841.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 4 817.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 942.00 | 2 351 873.00 | | 1 759 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 587.00 | 6 202 131.00 | | 5 602 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 210.00 | 1 192 464.00 | | 538 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 514 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 903 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 608.00 | |
GE Autres charges | | | 69 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 716.00 | 19 309.00 | | 93 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633.00 | 7 079.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 987.00 | 26 387.00 | | 105 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 135.00 | 839.00 | | 90 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 993.00 | 1 401.00 | | 90 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 993.00 | 24 986.00 | | 14 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 979.00 | 123 785.00 | | 117 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 004.00 | 4 068 778.00 | | 4 098 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 719.00 | 3 735 757.00 | | 3 792 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 284.00 | 333 020.00 | | 305 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 716 974.00 | | | 8 716 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976 087.00 | | | 3 976 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 640.00 | | | 4 650 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 532.00 | 332 953.00 | 126 422.00 | 3 747 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 804.00 | 8 323.00 | | 107 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 728.00 | 324 630.00 | 126 422.00 | 3 639 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 581.00 | 563.00 | 9 633.00 | 45 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 581.00 | 563.00 | 9 633.00 | 45 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | 9 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 841.00 | 185 841.00 | | 185 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 124.00 | 13 772.00 | 470 351.00 | 484 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 313.00 | 70 453.00 | 67 859.00 | 138 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VP Divers | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 111.00 | 760 111.00 | | 760 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 616.00 | 215 319.00 | 90 297.00 | 305 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 235.00 | 1 213 024.00 | 538 210.00 | 1 751 235.00 |