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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 55 920.00 | 23 090.00 | 79 011.00 |
AH Fonds commercial | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 65 950.00 | 2 140.00 | 68 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 873.00 | 189 653.00 | 46 220.00 | 235 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 36 979.00 | 3 447.00 | 33 532.00 | 36 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 507.00 | 11 397.00 | 330 110.00 | 341 507.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 952.00 | 14 844.00 | 973 108.00 | 987 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 825.00 | 204 497.00 | 1 019 328.00 | 1 223 825.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 819.00 | -39 428.00 | | -13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 25 609.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 170 257.00 | 147 278.00 | | 170 257.00 |
DP Provisions pour risques | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 970.00 | 144 008.00 | | 219 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 844.00 | 136 695.00 | | 170 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 165.00 | | |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 7 913.00 | | 1 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 945.00 | 257 020.00 | | 443 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 661.00 | 551 859.00 | | 836 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 328.00 | 699 137.00 | | 1 019 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 963.00 | 551 859.00 | | 754 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 402.00 | 791.00 | 278 193.00 | 277 402.00 |
FG Production vendue services | 850 733.00 | | 850 733.00 | 850 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 136.00 | 791.00 | 1 128 927.00 | 1 128 136.00 |
FM Production stockée | | | -212.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 057.00 | 1 077 038.00 | | 1 142 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 078.00 | 1 051 429.00 | | 1 119 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 979.00 | 25 609.00 | | 22 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 873.00 | | 11 000.00 | 224 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 500.00 | 35 154.00 | | 154 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 4 688.00 | | 61 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 970.00 | 219 970.00 | | 219 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 945.00 | 362 247.00 | 81 698.00 | 443 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 373.00 | 421 373.00 | | 421 373.00 |
VW T.V.A. | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 660.00 | 754 962.00 | 81 698.00 | 836 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |