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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
AH Fonds commercial | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 69 973.00 | 1 938.00 | 71 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 695.00 | 216 767.00 | 23 928.00 | 240 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 138.00 | 15 313.00 | 405 825.00 | 421 138.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 422.00 | 15 313.00 | 466 109.00 | 481 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 117.00 | 232 080.00 | 490 037.00 | 722 117.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 037.00 | | | 490 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 707.00 | 668.00 | 89 375.00 | 88 707.00 |
FG Production vendue services | 726 072.00 | | 726 072.00 | 726 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 779.00 | 668.00 | 815 447.00 | 814 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 867.00 | | | 816 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 965.00 | | | 814 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 695.00 | | | 240 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 543.00 | 1 223.00 | | 215 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 1 223.00 | | 68 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 615.00 | 464 615.00 | | 464 615.00 |
VW T.V.A. | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 763.00 | 381 763.00 | | 381 763.00 |