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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 011.00 | 83 075.00 | 5 935.00 | 89 011.00 |
AH Fonds commercial | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 307.00 | 71 692.00 | 2 614.00 | 74 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 590.00 | 222 550.00 | 23 040.00 | 245 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | 15 313.00 | 51 374.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 198.00 | 15 313.00 | 351 884.00 | 367 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 788.00 | 237 864.00 | 374 924.00 | 612 788.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 64 193.00 | -8 618.00 | | 64 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 688.00 | 72 811.00 | | 96 688.00 |
DL TOTAL (I) | 277 772.00 | 181 085.00 | | 277 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 63 640.00 | | 65 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 009.00 | 62 525.00 | | 28 009.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 4 784.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 152.00 | 334 296.00 | | 97 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 924.00 | 515 381.00 | | 374 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 152.00 | 334 296.00 | | 97 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 848.00 | | 249 848.00 | 249 848.00 |
FG Production vendue services | 741 411.00 | | 741 411.00 | 741 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 259.00 | | 991 259.00 | 991 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 049.00 | 782 003.00 | | 1 001 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 362.00 | 709 192.00 | | 904 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 688.00 | 72 811.00 | | 96 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 693.00 | | 1 898.00 | 243 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | | 1 898.00 | 72 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 990.00 | 1 227.00 | | 217 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | 1 227.00 | | 70 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |