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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
AH Fonds commercial | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 68 750.00 | 3 161.00 | 71 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 695.00 | 215 543.00 | 25 151.00 | 240 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 402.00 | 15 313.00 | 401 089.00 | 416 402.00 |
BZ Autres créances | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 165.00 | 15 313.00 | 472 852.00 | 488 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 860.00 | 230 857.00 | 498 003.00 | 728 860.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 632.00 | | | 391 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 003.00 | | | 498 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 632.00 | | | 391 632.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FG Production vendue services | 1 516 718.00 | | 1 516 718.00 | 1 516 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 219.00 | | 1 681 219.00 | 1 681 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 592.00 | | | 1 746 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 112.00 | | | 1 757 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 873.00 | | 4 822.00 | 235 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 090.00 | | 3 822.00 | 68 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 1 000.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 653.00 | 25 890.00 | | 189 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 703.00 | 23 090.00 | | 123 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 950.00 | 2 800.00 | | 65 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | 3 916.00 | | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | 3 916.00 | 3 447.00 | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 254.00 | 3 916.00 | 15 857.00 | 27 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916.00 | 15 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 436.00 | 471 436.00 | | 471 436.00 |
VW T.V.A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 632.00 | 391 632.00 | | 391 632.00 |