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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 709.00 | 179 457.00 | 13 253.00 | 192 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 515.00 | 270 323.00 | 66 192.00 | 336 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 724.00 | 449 780.00 | 79 944.00 | 529 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
BZ Autres créances | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
CF Disponibilités | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 690.00 | | 390 690.00 | 390 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 414.00 | 449 780.00 | 470 634.00 | 920 414.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 072.00 | 103 082.00 | | 171 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | 67 990.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 196 998.00 | 179 457.00 | | 196 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 279.00 | 29 501.00 | | 41 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 353.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 233 520.00 | | 173 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 94 846.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 637.00 | 358 220.00 | | 273 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 634.00 | 537 676.00 | | 470 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 901.00 | 358 220.00 | | 251 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 715.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 877.00 | | 38 847.00 | 490 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 377.00 | | 38 847.00 | 490 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 422.00 | 26 358.00 | | 423 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 422.00 | 26 358.00 | | 423 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VC Groupe et associés | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 819.00 | 19 083.00 | 21 736.00 | 40 819.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 637.00 | 251 901.00 | 21 736.00 | 273 637.00 |