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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 128.00 | 193 457.00 | 60 671.00 | 254 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 515.00 | 274 183.00 | 60 332.00 | 334 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 143.00 | 467 640.00 | 121 503.00 | 589 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
BZ Autres créances | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CF Disponibilités | 158 610.00 | | 158 610.00 | 158 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 798.00 | | 375 798.00 | 375 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 941.00 | 467 640.00 | 497 301.00 | 964 941.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 113.00 | 171 072.00 | | 126 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | 17 541.00 | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 152 696.00 | 196 998.00 | | 152 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 095.00 | 41 279.00 | | 110 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | 173 612.00 | | 177 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 296.00 | 50 694.00 | | 49 296.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 605.00 | 273 637.00 | | 344 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 301.00 | 470 634.00 | | 497 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 496.00 | 251 901.00 | | 266 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 724.00 | | 99 308.00 | 529 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 889.00 | 589 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 889.00 | 588 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 224.00 | | 99 308.00 | 529 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 780.00 | 32 681.00 | 14 822.00 | 449 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 780.00 | 32 681.00 | 14 822.00 | 449 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VC Groupe et associés | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 945.00 | 31 836.00 | 78 109.00 | 109 945.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 606.00 | 266 497.00 | 78 109.00 | 344 606.00 |