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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 899.00 | 228 819.00 | 90 080.00 | 318 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 475.00 | 289 730.00 | 57 745.00 | 347 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 374.00 | 518 549.00 | 192 825.00 | 711 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 059.00 | 2 660.00 | 245 399.00 | 248 059.00 |
BZ Autres créances | 303 739.00 | | 303 739.00 | 303 739.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 575.00 | 2 660.00 | 600 915.00 | 603 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 949.00 | 521 209.00 | 793 740.00 | 1 314 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 886.00 | 81 721.00 | | 105 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 24 166.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 123 950.00 | 114 271.00 | | 123 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 978.00 | 87 993.00 | | 217 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | 311 526.00 | | 353 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | 97 618.00 | | 95 279.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 4 062.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 790.00 | 501 200.00 | | 669 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 740.00 | 615 471.00 | | 793 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 455.00 | | 1 440 455.00 | 1 440 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 455.00 | | 1 440 455.00 | 1 440 455.00 |
FM Production stockée | | | -12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 9 956.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 9 956.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -9 956.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 4 264.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 985.00 | 1 175 452.00 | | 1 430 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 306.00 | 1 151 286.00 | | 1 421 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 24 166.00 | | 9 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | 11 323.00 | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 174.00 | | 132 200.00 | 579 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 174.00 | | 87 200.00 | 579 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 341.00 | 64 208.00 | | 454 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 341.00 | 64 208.00 | | 454 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | 353 272.00 | | 353 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VC Groupe et associés | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 929.00 | 59 503.00 | 143 246.00 | 217 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 884.00 | 554 884.00 | | 554 884.00 |
VW T.V.A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 790.00 | 511 364.00 | 143 246.00 | 669 790.00 |