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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 808.00 | 112 539.00 | 100 268.00 | 212 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 714.00 | 230 344.00 | 42 370.00 | 272 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 021.00 | 342 883.00 | 143 138.00 | 486 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 857.00 | 894.00 | 194 963.00 | 195 857.00 |
BZ Autres créances | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 254.00 | 894.00 | 423 361.00 | 424 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 275.00 | 343 777.00 | 566 499.00 | 910 275.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 311.00 | 126 113.00 | | 144 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | 18 198.00 | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 217 304.00 | 152 696.00 | | 217 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 054.00 | 110 095.00 | | 123 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 477.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | 177 162.00 | | 160 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 986.00 | 49 296.00 | | 59 986.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 575.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 195.00 | 344 605.00 | | 349 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 499.00 | 497 301.00 | | 566 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 100.00 | 266 496.00 | | 271 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 143.00 | | 63 300.00 | 589 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 424.00 | 486 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 424.00 | 485 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 643.00 | | 63 300.00 | 588 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 640.00 | 41 664.00 | 166 421.00 | 467 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 640.00 | 41 664.00 | 166 421.00 | 467 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VC Groupe et associés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 902.00 | 44 807.00 | 78 095.00 | 122 902.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 951.00 | 331 951.00 | | 331 951.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 195.00 | 271 100.00 | 78 095.00 | 349 195.00 |