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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 098.00 | 184 801.00 | 82 297.00 | 267 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 075.00 | 269 539.00 | 42 535.00 | 312 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 174.00 | 454 341.00 | 124 832.00 | 579 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BN En cours de production de biens | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 012.00 | 2 660.00 | 116 352.00 | 119 012.00 |
BZ Autres créances | 265 847.00 | | 265 847.00 | 265 847.00 |
CF Disponibilités | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 298.00 | 2 660.00 | 490 638.00 | 493 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 472.00 | 457 001.00 | 615 471.00 | 1 072 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 720.00 | 78 919.00 | | 81 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | 42 802.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 114 270.00 | 130 105.00 | | 114 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 116 588.00 | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 186 809.00 | | 311 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 618.00 | 69 909.00 | | 97 618.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 13 327.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 200.00 | 386 750.00 | | 501 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 471.00 | 516 855.00 | | 615 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 281.00 | 335 256.00 | | 448 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 383.00 | | 1 153 383.00 | 1 153 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 383.00 | | 1 153 383.00 | 1 153 383.00 |
FM Production stockée | | | 14 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955.00 | 1 460.00 | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 1 460.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | -1 460.00 | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 9 762.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 452.00 | 1 113 249.00 | | 1 175 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 286.00 | 1 070 447.00 | | 1 151 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | 42 801.00 | | 24 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 323.00 | 23 356.00 | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 086.00 | | 34 588.00 | 545 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 579 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 586.00 | | 34 588.00 | 544 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 185.00 | 60 156.00 | | 394 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 185.00 | 60 156.00 | | 394 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VC Groupe et associés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 993.00 | 35 074.00 | 52 919.00 | 87 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 458.00 | 385 458.00 | | 385 458.00 |
VW T.V.A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 200.00 | 448 281.00 | 52 919.00 | 501 200.00 |