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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 058.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 4 972.00 | 3 870.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 109 640.00 | 16 295.00 | 125 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 981.00 | 119 671.00 | 35 310.00 | 154 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BP En cours de production de services | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 089.00 | 5 582.00 | 154 506.00 | 160 089.00 |
BZ Autres créances | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
CF Disponibilités | 770 754.00 | | 770 754.00 | 770 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 843.00 | 5 582.00 | 1 175 261.00 | 1 180 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 825.00 | 125 253.00 | 1 210 571.00 | 1 335 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
DL TOTAL (I) | 410 439.00 | | | 410 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 430.00 | | | 322 430.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 132.00 | | | 800 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 571.00 | | | 1 210 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 976.00 | | | 761 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 888.00 | 5 753.00 | 2 136 641.00 | 2 130 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 888.00 | 5 753.00 | 2 136 641.00 | 2 130 888.00 |
FM Production stockée | | | -16 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 895.00 | | | 2 132 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 563.00 | | | 2 028 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 747.00 | 5 661.00 | 736.00 | 114 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | 5 661.00 | 736.00 | 109 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422.00 | 2 047.00 | 1 376.00 | 3 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 353.00 | 761 977.00 | 1 376.00 | 763 353.00 |